Registrering av fakturor
Fakturorna registreras på vanligt sätt i rutin Registrera leverantörsfakturor. Vid registreringen visas betalningsinformation som Bankkontotyp, Bankkonto och Swift/BIC längst nere till höger, dessa fält är förifyllt med data från leverantören men är även editeringsbara.
Betalning av fakturor
För att välja vilka fakturor som ska betalas använder du rutin Utbetalningsförslag och väljer antingen betalningssättet FB eller LB om du använder någon av anpassningarna 5, 510 eller 515, i övriga fall används betalningssätt ISO. Du kan också använda rutin Utbetalning för att manuellt ange vilken faktura som ska betalas.
Transaktionslista
När du verkställer utbetalningsförslaget länkas du vidare till rutin Transaktionslista om du svarar JA på efterföljande två frågor, då är beställningsbilden förifyllt utifrån beställningsbilden på Utbetalningsförslaget. Avbryter man länkningen (genom att svara NEJ på frågorna) kan man också öppna rutinen Transaktionslista för att fullfölja betalningen. Under Betalningssätt väljer du antingen FB, LB eller ISO. Skriv därefter ut listan på skrivare. Efter utskrift får du en fråga om en betalfil ska skapas. Svarar du JA så skapas filen och sparas i den katalog som du angett på EDI-kopplingen i rutin EDI-kopplingar om du använder någon av anpassningarna 5, 510 eller 515. För de som använder betalsätt ISO sparas filen enligt den sökväg du angav under Systeminställningar.
Exempel på Transaktionslista.