Öppna Navigation

Fakturerings- / betalningsplaner

Under menyn Tabeller i Systemvård finns rutin Fakturerings-/ betalningsplaner, som används för att registrera de "mallar" för fakturerings- och betalningsplaner som ska användas vid registrering av offert, kund- och inköpsorder.

Ett exempel på en Faktureringsplan.

Varje rad ges ett delfakturanummer som motsvaras av en faktura.

I fältet Delfakturatyp anger du vad det är för typ av faktura:

• Förskott - Faktura som skickas innan ordern levereras. För varje delfakturanummer som är av typen förskott kommer det att skapas en faktura. Förskottsfakturor med moms kommer att hanteras på ett speciellt sätt när det gäller momsredovisningen. Moms bokförs vid betalning av faktura istället för vid utställande av faktura.
• Leverans - Fakturan skickas då ordern levereras. Denna faktura kommer egentligen att vara ett "vanligt" fakturaunderlag som skapas i samband med leverans av order. Delfakturor för för- och efterskott kommer automatiskt att dras av från denna faktura (beroende på avräkning). Denna delfakturatyp kan generera flera fakturor för ett och samma delfakturanummer. Detta kan inträffa om det görs flera delleveranser på kundordern och du väljer att skicka faktura för varje delleverans.
• Efterskott - Faktura som skickas ut separat i efterskott, t.ex. när leveransen godkänts vid slutbesiktning hos kunden. För varje delfakturanummer som är av typen efterskott kommer det att skapas en faktura.

Du kan ange ett valfritt antal delfakturor. Den enda begränsning som finns är att du enbart kan ha en delfaktura av typen Leverans.

Tjänstekod används och kopplas till respektive delfaktura. Tjänstekoden kommer att gälla som fakturarad då fakturaunderlaget skapas (dock ej på leveransfakturan).

Procent anger hur stor andel av ordervärdet som ska faktureras per tillfälle.

I kolumnen Betalningsvillkor anges vilket betalningsvillkor respektive faktura ska ha. Det går inte att ange betalningsvillkor för fakturor som avser leverans. Då tas betalningsvillkoret från orderhuvudet istället. Denna kolumn finns inte på fliken Betalningsplaner som används för inköpsorder.

Knappen Fakturatext används om information om kundordern ska infogas som textrader på de fakturor som skickas i förskott eller efterskott. På detta sätt så kan kunden få mera detaljerad information om vad fakturan avser. Det går att kombinera ett eller flera av valen. Knappen Fakturatext används inte på betalningsplaner för inköpsorder.

Knappen Fakturatext.

Avräkning för utleverans

För delfaktura av typen leverans går det att ange om avdrag för delfakturor ska ske. Avräkning kan ske på följande sätt:

• Fullständig - Fullständig avräkning sker för delfakturor då ordern levereras. Detta är den vanligast förekommande metoden och används när hela ordern levereras vid ett tillfälle. Fullständig avräkning för delfakturor sker om ordern har status < 5. Avräkningen sker alltså vid den första leveransen.
• Fråga - Avräkning sker vid valfritt leveranstillfälle. Du får då en fråga vid leveransen om fullständig avräkning ska ske eller ingen avräkning alls. Användbart när du vill göra delleveranser vill ha avräkningen när den sista leveransen slutförts. Du kan sedan skriva ut en samlingsfaktura innehållande alla delleveranser.
• Proportionerlig - Avräkningen för delfakturor sker automatiskt i proportion till det värde som levereras. Detta används om du gör delleveranser och vill skicka separata fakturor för varje delleverans.
• Ingen - Ingen avräkning görs för delfakturor. Det kan vara användbart om du gjort en felaktig leverans och vill "backa" leveransen utan att det skapas underlag för delfakturor.

Se vidare om avräkning för utleverans under Utleverans av kundorder.

Kontroll obetalda förskott

Parametern Kontroll mot obetalda förskott vid utleveransrapportering finns med följande valmöjligheter:

• Ingen kontroll - Ingen kontroll görs för att se om förskottsfakturan är betald vid utleverans.
• Varna - Kontrollerar att förskottsfakturan är betald vid utleverans samt ger en varning om förskottet är obetalt. Det går att utleverera ändå om du vill.
• Spärr att utleverera - Om förskottet är obetalt går det inte att utleverera kundordern.

Ovanstående parameter gäller förvalt på ny order, men det går att ändra individuellt per order.

Sida av

Öppna Navigation