Kontering

I denna box kan du se konteringsrader i en befintlig bokförd verifikation samt lägga till och editera konteringsrader i en ny eller preliminär verifikation, såvida inte kontot på en rad är spärrat för manuella konteringar.

Periodisera rad

Då du valt konto tillämpas kontoplansinställningarna för verifikationsdatumets bokföringsår. Automatkonteringar/-fördelningar genereras när du konterar på ett konto som har det registrerat. Hänsyn tas även till om kontot är har inställningen Periodiseringskonto markerad i rutinen Kontoplanen. Då aktiveras automatiskt periodiseringsfunktionen när du lämnar beloppsfältet, annars kan du också aktivera periodiseringsfunktionen manuellt med funktionsknappen Periodisera rad . Innehåller kontoraden i en befintlig verifikation ett periodiseringskonto kan du länka dig till rutinen Registrera periodisering för att se periodiseringen av konteringsraden.

Registrera/komplettera anläggningsobjekt

Om du inte har markerat inställningen Anläggningskonto i rutinen Kontoplan, men ändå vill registrera inventarier på aktuell rad, kan du markera den specifika raden och klicka på knappen Registrera/komplettera anläggningsobjekt . Om du däremot har markerat inställningen nämnd ovan, kommer systemet att känna av detta.

Konto

Visar kontonummer från kontoplanen. I en ny eller preliminär verifikation kan du välja kontonummer.

Dimensionskolumner

De konteringsdimensioner som är uppsatta visas i respektive kolumner på konteringsraderna, t.ex. kostnadsställe, kostnadsbärare osv. Vilka dimensioner som är öppna att kontera mot styrs av kontots inställningar för respektive dimension i kontoplanen.

Specifikation

Visar eventuell specifikation till konteringen. I en ny eller preliminär verifikation kan du ange en specifikation till konteringen, om kontot har Specifikation aktiverat i kontoplanen.

Belopp

Det belopp som ska konteras. Kontering gör du i företagsvalutan, såvida inte kontot är ett valutakonto när du konterar i den valuta som är kopplad till kontot.

Det belopp du anger (positivt eller negativt) fylls i automatiskt i kolumnerna Debet eller Kredit (alltid i företagsvalutan). Dvs., anger du ett positivt belopp fylls beloppet i kolumnen Debet, anger du ett negativt belopp fylls beloppet i kolumnen Kredit.

När du angett belopp och lämnar fältet görs automatiskt ett radbyte till en ny konteringsrad. På den nya raden föreslås en balansering av verifikatet (diff. mellan debet/kredit) med automatik sedan du valt konto, men det går givetvis att ändra beloppet.

Du kan alternativt lämna Belopp tomt och får då i stället ange beloppen i kolumnerna för debet eller kredit.

Debet

Belopp som ska bokföras på debet sida, det bokförs alltid i företagsvalutan. Kolumnen fylls i automatiskt om du angett ett positivt belopp i kolumnen Belopp. Debetbeloppet kan även vara negativt (för att backa en debetkontering).

Om kontot är inställt som ett kreditkonto, så hoppar markören över debetkolumnen och ställer sig i kreditkolumnen.

Kredit

Belopp som ska bokföras på kredit sida, det bokförs alltid i företagsvalutan. Kolumnen fylls i automatiskt om du angett ett negativt belopp i kolumnen Belopp. Kreditbeloppet kan även vara negativt (för att backa en kreditkontering).

Saldo

Kontots ackumulerade saldo.

Kommentar (K)

Under knappen kan du se eventuell kommentar som är inlagd på kontot i kontoplanen.

Mer info

Under knappen finns som standard ytterligare kolumner.

Momskod

Momskod för aktuell konteringsrad. Momskod på konteringsrad är av betydelse enbart om systeminställningen Underlag för momsrapportens försäljning/inköp hämtas ifrån är inställd på Momskod i huvudbokstransaktion.

Det går att justera momskod på bokförda verifikationer. Detta är möjligt om:

• Redovisningsperioden är öppen för redovisning
• Momsrapporten hämtar data till rapporten utifrån momskod på huvudbokstransaktioner. Detta styrs via systeminställningen Underlag för momsrapportens försäljning/inköp hämtas från som ska vara inställda på Momskod i huvudbokstransaktioner.

Debet (valuta)

Visar debetbeloppet i kontots valuta.

Kredit (valuta)

Visar kreditbeloppet i kontots valuta.

Saldo (valuta)

Visar saldot i kontots valuta.

Nytt saldo

Visar saldot på kontot med hänsyn tagen till den aktuella konteringsraden.

Nytt saldo (valuta)

Som ovan men i kontots valuta.

Valutakurs

Valutakurs för aktuell konteringsrad. Om kontering sker i annan valuta än företagsvalutan hämtas föreslagen valutakurs via verifikationsdatumet (den kurs som gällde för aktuell valuta den dagen), men du detta kan ändra. Den kurstyp som används är den som är vald med systeminställningen Förvald kurstyp i systeminställningarna. För att kontera enbart i företagsvalutan på ett valutakonto (t.ex. vid omvärdering av valutakonto) anger du "0,00" i valutakurs.

Kvantitet

Bokförd kvantitet. Den bokförda kvantiteten summeras lägst ner i konteringsboxen.

Periodisering

Visar periodiseringsnummer i de fall konteringsraden är periodiserad.

Automatkontering aktiv

Visar en markerad kryssruta om kontot har automatkontering eller automatfördelning. Du kan avmarkera kryssrutan om du inte ska använda dig av automatkontering/automatfördelning i denna konteringsrad.

K-/I-typ

Visar vilken kostnads-/intäktsstyp som konteringen kommer att registreras som i projektredovisningen.

Ordernummer

Ordernummer visas om kontot är har inställningen Ordernummer markerad i rutinen Kontoplanen.