Fakturering

Bokför materialkostnad för sålda varor vid fakturering

För att tillämpa bokföring av KSV vid fakturering behöver du välja de kostnadskonton och lagerkonton som ska användas per varugrupp och kundgrupp i varje konteringsgrupp.

Denna inställning styr då att konton för materialkostnad för sålda varor (KSV) konteras som kostnadskonto på bokföringsordern, med lagerkonto som motkonto. De inställningarna gör du på fliken Försäljningskonto i rutinen Konteringsmatris.

Kontering av KSV i samband med godkännande av faktura sker inte under följande förutsättningar:

  • För radtyp 2.
  • För rader som avmarkerats för Påverka saldo i Direktregistrera faktura.
  • För artiklar som inte har saldohantering aktiverat i Artikelregistret (vid den tidpunkt då artikeln utlevererades). Observera att tjänsteartiklar är undantagna från detta. För de artiklarna sker alltid kontering av KSV om kontona för detta är inställda att göra det i konteringsmatrisen.

Prisalternativ vid kostnad för sålda varor

Om inställningen ovan är aktiverad väljer du här vilket prisalternativ som ska användas i beräkning av KSV. Följande prisalternativ finns att välja mellan:

  • Standardpris vid utleverans – KSV konteras med det standardpris som gäller vid utleverans. KSV för köpta artiklar konteras exkl. MO-påslag.
  • Standardpris vid utleverans, K-artiklar inkl. MO – Samma som ovanstående prisalternativ, fast köpta artiklar konteras inkl. MO-påslag.
  • Standardpris vid fakturering – KSV konteras med det standardpris som gäller vid fakturering. KSV för köpta artiklar konteras exkl. MO-påslag.
  • Standardpris vid fakturering, K-artiklar inkl. MO – Samma som ovanstående prisalternativ, fast köpta artiklar konteras inkl. MO-påslag.
  • Materialkostnad exklusive MO – KSV konteras med materialkostnaden exklusive MO.
  • Materialkostnad inklusive MO – KSV konteras med materialkostnaden inklusive MO.
  • Enligt prislista – KSV konteras med den prislista som du får välja med nedanstående systeminställning.

Om du har ändrat standardpriset manuellt på en kundorderrad, så används det beloppet som KSV oavsett vad du har valt i denna systeminställning.

Prislista till kostnad sålda för varor

Om prisalternativ vid kostnad för sålda varor är inställd som Enligt prislista, så får du här välja en prislista.

Ta hänsyn till helgdagar vid beräkning för förfallodatum

Styr om hänsyn ska tas till helgdagar vid beräkning av förfallodatum på fakturor och proformafakturor som skrivs ut. Om Nej är valt blir förfallodatum alltid fakturadatum plus betalningsvillkor på fakturan. Om Ja (ta föregående vardag) är valt, och förfallodatum infaller på en helg eller helgdag, flyttas förfallodatumet till föregående vardag. Om Ja (ta nästkommande vardag) är valt, och förfallodatum infaller på en helg eller helgdag, flyttas förfallodatumet till nästkommande vardag.

Kalender för beräkning av förfallodatum

Om något av alternativen med Ja ovan är valt aktiveras denna systeminställning, som styr vilken kalender som ska användas vid beräkning av förfallodatum. Förvalt är det samma kalender som är vald som företagskalender i rutinen Företagsinformation. Du kan behöva använda en annan kalender för beräkning av förfallodatum om ni har lagt in egna helgdagar på vardagar i företagskalendern. Exempelvis företaget har lagt in sin semesterperiod som helgdagar i företagskalendern. Kunder ska ju ändå kunna betala fakturor under den perioden. Kalendrar skapar du i rutinen Kalendrar.

Belopp för faktureringsavgift

Faktureringsavgiftens belopp. Vilka fakturor som får faktureringsavgift styrs med nedanstående systeminställning.

Faktureringsavgift enbart om fakturavärdet är mindre än

Styr att det blir faktureringsavgift på de fakturor som har ett fakturavärde understigande det angivna värdet.

Kontroll om pris saknas vid fakturering

Styr om det ska vara en kontroll för fakturarader utan pris. Det går i så fall välja att varna eller spärra för detta och gäller fältet À-pris på fakturarad.

Förvalt betalningsvillkor på kreditfakturor

Styr det förvalda betalningsvillkoret på kreditfakturor. Betalningsvillkor måste vara upplagda i rutinen Villkor.

Valutakurs vid fakturering

Styr om det är valutakurs vid utskriftsdatum på fakturorna eller om det är aktuell kurs som ska sättas, vid fakturering i annan valuta. Eventuell terminskurs på fakturaunderlag överstyr dock och gäller alltid i första hand. Alternativen är:

  • Aktuell kurs – (förvalt) valutakursen som gäller just nu vid registreringen av fakturan.
  • Kurs enligt fakturadatum – valutakursen som gäller vid fakturadatumet (utskriftsdatumet) på fakturan.

Skriv ut till skrivare vid e-post av faktura

Styr om fakturorna förvalt även ska skrivas ut till skrivare när de skickas med e-post. Syftet är exempelvis för arkivering i en pärm av skickade fakturor.

Förvalt antal exemplar

Om ovanstående systeminställning aktiveras kan du här ange det förvalda antalet kopior som ska skrivas ut till skrivare när fakturor skickas med e-post.

Mottagare av faktura via e-post hämtas från

Styr om fakturamottagares e-poster ska hämtas från fakturor eller från kundregistret.

Utskrift/e-post vid export av e-faktura

Styr om fakturorna förvalt även ska skrivas ut till skrivare/skickas med e-post när de exporteras som e-faktura. Nej innebär att fakturorna exporteras till operatören utan att någon utskrift görs i MONITOR, eller bifogad faktura skickas via e-post från MONITOR.