Inställningar – Elektronisk utbetalning

Betalningsformat

Styr vilket betalningsformat som gäller för detta betalningssätt.

Ett register över betalningsformat finns i rutinen Inställningar för export/import, på fliken Export. Där anges varje betalningsformats inställningar och vilket format som ska vara förvalt generellt.

Återrapporteringsformat

Styr vilket återrapporteringsformat för utbetalningar som gäller för detta betalningssätt.

Ett register över återrapporteringsformat för utbetalningar finns i rutinen Inställningar för export/import, på fliken Import. Där anges varje återrapporteringsformats inställningar och vilket format som ska vara förvalt generellt.

Betalningsformat och återrapporteringsformat går att beställa från Monitor ERP System AB.

Webbsida internetbank

Webbadress till internetbanken som utbetalningen går till. Då export av betalningar är utförd så öppnas automatiskt internetbankens webbsida i din webbläsare.

Dokument

Styr vilken transaktionslista som ska gälla för utbetalningen.

Kontroll om bankkonto saknas

Styr om en kontroll för bankkonto ska finnas. Du kan i så fall välja att systemet ska varna eller spärra vid saknat bankkonto.

Kontroll om gironummer saknas

Styr om en kontroll för gironummer (PlusGiro, Bankgiro) ska finnas. Du kan i så fall välja att systemet ska varna eller spärra vid saknat gironummer.

Koppling till bankkonto/bokföringskonto

Kopplingar mellan valutor och bankkonton. Om företaget har olika valutakonton hos banken kan du styra vilket konto som ska belastas beroende av valutan på leverantörsfakturan. Styrningen används även vid kontering av utbetalningarna i samband med återrapportering, att korrekt bokföringskonto används beroende på betalningens valuta. Lämnar du denna tabell tom kopplar systemet mot de konton som finns registrerade i fliken Bankkonton, utifrån deras valuta.