Inställningar

Reskontradatum

Reskontradatum ger möjlighet att ta ut rapporter i dåtid. Det är likt kundreskontralistan. Om systeminställningen Preliminärbokning av leverantörsfakturor är aktiverad i systemet, finns det ytterligare en parameter att ta hänsyn till i leverantörsreskontralistan: preliminärbokningar. Varje leverantörsreskontrapost har i detta fall två typer av bokföringsdatum: verifikationsdatum (som anger definitivbokningens bokföringsdatum) och preliminärbokningsdatum. Dessutom hanteras två typer av leverantörsskuldskonton: leverantörsskulder och preliminära leverantörsskulder.

Exempel vid preliminärbokning av leverantörsfakturor:

Faktura 1 (konto 2442) på 1000 kronor är preliminärbokad 2016-01-31.

Faktura 1 (konto 2440) på 1000 kronor är definitivbokad 2016-02-10.

Om du gör en sökning i reskontralistan på konto 2442 på datum 2016-01-31 visas fakturan och stämmer därmed mot huvudboken. Den fakturan visas vid sökning på alla datum fram till 2016-02-10. Från det datumet visas definitivbokningens datum.

Om du gör en sökning på konto 2440 på 2016-01-31 visas inte fakturan eftersom den inte är definitivbokad förrän 2016-02-10.

Om du gör en sökning på 2442 efter 2016-02-10 visas inget i listan. Det stämmer mot huvudboken som numera har 0 kronor på 2442 på 2016-02-10.

Har du inte selekterat på konto i selekteringen kommer fakturan med oavsett. Kontot som visas är det som gällde till och med det reskontradatum som du angett i selekteringen.

Inställningen är inte tillgänglig för listtyperna Betalningar och Bokföring.

Räkna om à-pris enligt kurstyp

Styr att à-priser i extern valuta räknas om till den nu gällande valutakursen i rutinen Valutor. Om kryssrutan inte är markerad används den valutakurs som är lagrad på posten. Vilken kurstyp som ska användas väljer du i nedanstående fält.

Kurstyp

Vald kurstyp används för att räkna om à-priser och prislistor i extern valuta till den nu gällande valutakursen för vald kurstyp. Föreslagen kurstyp här är enligt systeminställningen Förvald kurstyp. Kurstyper registreras i rutinen Valutor.

Kolumner och summeringar som avser restbelopp i företagsvalutan räknas om till den kurstyp som du anger i fältet under. Dessa två inställningar är endast tillgängliga för reskontralistorna.

Basera åldersintervall på

(Åldersanalys) Styr om tidsintervallen ska baseras på fakturornas Förfallodatum eller Fakturadatum.

Ta med

Denna inställning styr vilken status fakturorna ska ha för att hämtas. Det finns olika val för de olika listtyperna.

Ta med fullt betalda

Styr om fakturor som är fullt betalda ska hämtas. Inställningen är bara tillgängliga för reskontralistorna.

Visa obetalda

(Betalningar) Styr om även reskontraposter som saknar betalningar ska tas med i listan.

Intervall 1–3

(Åldersanalys) Du kan sätta tre olika intervall i antal dagar bakåt i tiden för att visa när (dvs. inom vilket intervall) restbelopp på fakturor har förfallit till betalning. Restbeloppen visas i företagsvalutan.

Exempel

Intervall 1 är satt till 30 dagar: fakturor som har förfallit mellan 1–30 dagar bakåt.

Intervall 2 är satt till 30 dagar: fakturor som har förfallit mellan 31–60 dagar bakåt.

Intervall 3 är satt till 30 dagar: fakturor som har förfallit mellan 61–90 dagar bakåt.

Intervall 4: fakturor som har förfallit efter 91 dagar och bakåt.