Skriv ut leverantörsfakturajournal

I denna rutin kan du skriva ut journaler för preliminärbokade och definitivbokade leverantörsfakturor med konteringar. Journalerna kan granskas och godkännas för att sedan föras över till redovisningen. Vissa företag skriver ut journalen och dess bokföringsorder och sätter in dem i en verifikationspärm.

Endast om integration till redovisning går via utskrift av journal behöver den här rutinen användas. I fall att direkt integration tillämpas behöver inte journalen skrivas ut.

Nya poster läggs till i denna rutin i och med att fakturor preliminärbokas eller definitivbokas i rutinen Registrera leverantörsfaktura.

Kontering

Det är möjligt att ändra kontering i journalen innan den godkänns. I förhandsgranskningen finns en länk som öppnar Redigera kontering. Det är inte möjligt att ändra på rader som i kontoplanen har markerats som Spärra för manuella konteringar.

Listorna visar konteringarna detaljerat per post i ett dokument. En summerad bokföringsorder, som visar konteringen summerat per konteringsdimension, finns i ett dokument som ligger efter leverantörsfakturajournalen i förhandsgranskningen. Via rutinen Dokumentinställningar går det att välja om journalen ska visa konteringar och momskod.

Godkänn och skriv ut

En brytning sker per redovisningsperiod. Om du har med fakturor med datum i samma månader delas de upp så att det blir en journal per månad.

När journalen godkänns så skapas verifikationer i redovisningen. Det kontrolleras att perioderna är öppna innan godkännande tillåts. Journalen kan antingen godkännas via kontrollfråga efter utskrift, eller genom att godkänna den direkt i rutinen genom knappen Godkänn i verktygsmenyn. När journalen godkänts kan den endast skrivas ut på nytt genom en återutskrift. Du kan även skriva ut makuleringsjournaler. Makulering av bokade fakturor görs via rutinen Registrera leverantörsfaktura.

I rutinen finns som standard åtta listtyper:

  • Leverantörsfakturajournal – listar leverantörsfakturajournaler.
  • Preliminärbokningsjournal – listar preliminärbokningsjournaler.
  • Makuleringsjournal leverantörsfakturor – listar makuleringsjournaler för leverantörsfakturor.
  • Makuleringsjournal preliminärbokning – listar makuleringsjournaler för preliminärbokningar.
  • Återutskrift – Preliminärbokningsjournal – listar godkända preliminärbokningsjournaler för ny utskrift.
  • Återutskrift – Leverantörsfakturajournal – listar godkända leverantörsfakturajournaler för ny utskrift.
  • Återutskrift – Makuleringsjournal leverantörsfakturor – listar godkända makuleringsjournaler för leverantörsfakturor för ny utskrift.
  • Återutskrift – Makuleringsjournal preliminärbokningar – listar godkända makuleringsjournaler för preliminärbokningar för ny utskrift.

En listrutin har alltid en flik som heter Selektering, där du kan selektera dataposter i olika intervall att hämta från databasen. Dataposterna hämtar du upp med knappen Hämta på verktygsmenyn i rutinen.

Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du anpassa vilka selekteringsrader som varje listtyp ska ha på fliken Selektering i rutinen. I fältet Listtyp väljer du för vilken listtyp som du vill anpassa selekteringsraderna.

En tabell visar valbara selekteringsrader och en tabell visar de valda selekteringsrader. Du kan lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

Med knappen Spara sparar du de valda selekteringsraderna.

Läs mer om detta i avsnittet Selektering.