Utbetalningar

I denna box anger du uppgifter som har att göra med utbetalningar i leverantörsreskontran.

Betalningssätt

Det betalningssätt som ska användas vid utbetalningar till denna leverantör. I fältet går det att välja mellan de betalningssätt som finns registrerade i rutinen Bankinställningar. Där kan du redigera och/eller lägga till betalningssätt. Fältet är tvingande och kan inte lämnas tomt.

Bankgiro

Leverantörens Bankgironummer. Det nummer du anger kontrolleras att det stämmer med formatet för Bankgironummer.

PlusGiro

Leverantörens PlusGiro-nummer. Det nummer du anger kontrolleras att det stämmer med formatet för PlusGiro-nummer.

Betala via

Betalning via en annan leverantör. Förvalt visas samma leverantörsnummer som på huvudraden, men det går att ändra till annan leverantör. Detta kan vara användbart om leverantören som skickat fakturorna har överlåtit betalning av fakturorna till ett finansbolag (t.ex. Nordea Finans, Klarna). Detta förutsätter att du har registrerat det finansbolaget som en separat leverantör i leverantörsregistret.

OCR

Styr om ett giltigt OCR-nummer måste anges som referens vid betalningar till leverantören i rutinen Registrera leverantörsfaktura.

Under knappen Bankkonton är det möjligt att registrera ett eller flera bankkonton på leverantören. I vänster sektion visas de konton som du registrerar och där kan du välja vilket av dem som ska vara förvalt. I höger sektion fyller du i information på respektive konto enligt nedan.

Bankkontotyp

Den typ av konto det är som ska registreras. Du kan välja mellan IBAN, BBAN, UPIC och övrigt.

Kontonummer/IBAN

Bankkontonummer eller IBAN, max. 50 tecken.

SWIFT/BIC

Bankens BIC- eller SWIFT-adress, max. 20 tecken.

Clearingnummer

Bankens clearingnummer (används inte med IBAN), max. 20 tecken.

Clearingsystem

Bankens clearingsystem (används inte med IBAN), max. 20 tecken.

Valuta

Här kopplas bankkontot till en valuta. Förvalt är det leverantörens valuta, men det går att ändra. Bankkonto föreslås utifrån leverantörsfakturans valuta i första hand. Har leverantören flera bankkonton i samma valuta som fakturan föreslås det bankkonto som är satt som förvalt.

Betalningsmottagarens land

Leverantörens eller betalningsmottagarens land. Förvalt visas samma land som används i leverantörens postadress, men det går att ändra.

Riksbankskod

Riksbankskod eller betalningskod som ska vara förvald för betalning till kontot, max. 20 tecken. Riksbankskoder registreras först i rutinen Bankinställningar.

Land

Det land där banken ligger. Förvalt visas här samma land som används i leverantörens postadress, men det går att ändra. Land påverkar vilket adressformat som kommer att användas. Om du väljer ett land som inte har ett specifikt adressformat så används ett generellt adressformat. I rutinen Länder knyts ett adressformat till respektive land. Byter du landskod ändras adressformatet.

Till höger om fältet Land finns knappen Inställningar för adress där du kan se och lägga in mer uppgifter kopplat till bankens land. Knappen öppnar rutan Inställningar för adress med fälten Språk och Dokumentgrupp. I rutan kan du se vilket adressformat som gäller för det land du har valt. Längst ned i rutan kan du förhandsgranska hur adressen ser ut enligt adressformatet.

Språk

Styr vilket språk som ska användas på dokument till banken. Språket fylls i automatiskt när du anger land. Fältet är möjligt att editera och du kan du ange valfritt språk. Detta kan vara användbart t.ex. för länder där flera språk är vanliga. Med hjälp av Sök & hämta kan du välja bland de språk som finns registrerade som aktiva i rutinen Språk.

Dokumentgrupp

Styr vilken dokumentgrupp som förvalt ska användas för dokumenten till banken. Dokumentgrupp baseras på valt språk och kopplas till det språket i rutinen Språk.

Adressformat

Ett informationsfält med det format som gäller för det valda landet. Fältet är låst.

Förhandsgranska

En förhandsgranskning för adressen sätts in i det adressformat som styrs av det valda landet.

Knappen används för att hitta och visa den angivna adressen i Google Maps karta.

Namn

Namnet på banken.

Adress

Bankens boxadress eller gatuadress.

Postnummer

Bankens postnummer. Finns postnummertabeller för landet i postadressen upplagda i rutinen Postnummerregister, kan du med Sök & hämta välja ett postnummer.

Stad

Bankens postort. Fylls i automatiskt om det är angivet för postnumret i landet i rutinen Postnummerregister.

Fältet Stad är tillgängligt i adressformaten:

  • Postnummer + Stad
  • Stad, Postnummer (två rader)
  • Stad + Delstat/Region + Postnummer.

Delstat/Region

Delstat eller region i för banken. Fältet fylls i automatiskt om du i rutinen Postnummerregister har lagt in landets postnummer.

Fältet Delstat/Region är tillgängligt i adressformatet Stad + Delstat/region + Postnummer. Det adressformatet används t.ex. i USA.

Stad/Provins

Stad eller provins för banken. Fältet fylls i automatiskt om du i rutinen Postnummerregister har lagt in landets postnummer.

Fältet Stad/Provins är tillgängligt i adressformatet Stad/Provins + Postnummer. Det adressformatet används t.ex. i Kina.

Under knappen Exportinställningar ställer du in vilket exportformat och eventuella undantag du vill ha för leverantören.

Exportformat

Styr vilket exportformat som ska används. Valbara format är de som finns för Betalningsfil i rutinen Inställningar för export/import. Om valt Betalningssätt till leverantören är kopplat till ett Betalningsformat i rutinen Bankinställningar blir det formatet förvalt här.

Undantag

(Gäller inte exportformat Leverantörsbetalningar LB) Styr om du vill göra undantag för denna leverantör från de koder som sätts via generella exportinställningar, t.ex. kan det vara en leverantör med en överenskommelse om att avsändaren alltid står för alla kostnader eller att det alltid är expressbetalningar till denna leverantör.