Kvittning mot

I denna box visas vilka reskontraposter (kund- eller leverantör) som kan kvittas mot den angivna fakturan i boxen Faktura att kvitta. Det går inte att ta bort eller lägga till rader. De som ska kvittas markeras i kryssrutan till vänster om posten.

Förutsättningar för att kvittning mot leverantörsfakturor ska ske:

• Kunden på den debetfaktura du har angivit måste även finnas upplagd som leverantör (matchning m.h.a. momsregistreringsnummer eller organisationsnummer).
• Det måste finnas obetalda leverantörsfakturor till den leverantör som också är kund på den debetfaktura du har angivit att kvitta mot leverantörsfaktura.

Kvitta

Vilka som ska kvittas. En post föreslås för automatkvittning om det finns en faktura vars restbelopp stämmer exakt överens med det belopp som ska kvittas i boxen ovan. Exempelvis, om du anger en kredit med beloppet 1000 SEK att kvitta och det samtidigt finns en debetfaktura på samma belopp: systemet föreslår då att fakturorna ska kvittas mot varandra. I andra fall får kvittningen göras manuellt. När du markerar en post för att kvittas blir fältet i kolumnen Belopp att kvitta ändringsbart. Det belopp som föreslås för kvittning beror på dels hur mycket det finns kvar att kvitta på posten och dels på vilket restbelopp som finns kvar på fakturan som beloppet ska kvittas mot.

Nummer

I kolumnen visas fakturanumret från kunden eller leverantör. För kundfakturor visas en knapp för att granska faktura.

Kund/Leverantör

Numret på kunden eller leverantören. Namnet visas i fältet till höger.

Förfallodatum

Visar förfallodatumet på reskontraposten.

Restbelopp

Visar restbeloppet (i reskontrapostens valuta). Avser aktuellt restbelopp utan hänsyn tagen till kvittningar som görs i rutinen mot denna faktura.

Belopp att kvitta

Belopp att kvitta (i reskontrapostens valuta). Fältet är otillgängligt om du inte har markerat att raden ska kvittas. Fakturans restbelopp föreslås. Om Nytt restbelopp i boxen ovan understiger fakturans restbelopp föreslår systemet det lägre restbeloppet. I fältet Bortskrivning föreslås då att en delbetalning ska göras. Det är möjligt att byta till en annan bortskrivningskod.

Beloppet i fältet Belopp att kvitta är ändringsbart. En validering sker så att beloppet inte överstiger fakturans restbelopp. Det går inte heller att ange ett belopp som gör att det totala beloppet som ska kvittas i boxen Kvittning mot överstiger restbeloppet.

Bortskrivning

Detta fält är tillgängligt om hela restbeloppet inte ska kvittas. Delbetalning föreslås.

Valutakurs

Valutakursen för reskontraposten.

Kursdifferens

Visar eventuell kursdifferens som det blir på reskontraposten om det är olika valutakurser på reskontraposten och den faktura som du kvittar mot. Konteringen av denna differens görs alltid på den faktura som du kvittar mot.

Räntedebitering

Denna kolumn är aktiv enbart om det är kundfakturor som visas i tabellen. Räntan markeras automatiskt enligt samma logik som i fliken Registrera manuellt.

Räntebelopp

Visar det räntebelopp som försenad inbetalning leder till. Denna kolumn är enbart tillgänglig när kundfakturor visas i tabellen.

Kommentar

I kolumnen kan du ange en kommentar för reskontraposten.

Fakturatyp

Fakturatyp på reskontraposten.