Uppdatera kundreskontra

I denna rutin kan du registrera nya reskontraposter eller vid behov ändra vissa uppgifter på befintliga reskontraposter. Du kan även makulera reskontraposter i rutinen. Alternativt kan du använda rutinen som en frågerutin, för att se uppgifter om fakturor i kundreskontran. Rutinen öppnas då manuellt eller vanligast via länkning från någon lista eller liknande.

Nya reskontraposter behöver du normalt bara lägga till vid övergång från ett annat ekonomisystem till MONITOR. Det är då de reskontraposter som vid övergången är obetalda i det gamla ekonomisystemet ska läggas till. I samband med detta kan du välja om fakturan även ska konteras och bokföras.

Om du ska makulera en reskontrapost görs en kontroll för att se om det finns betalningar på reskontraposten och om så är fallet går det inte att makulera posten förrän betalningen har makulerats i rutinen Inbetalningar. Finns kontering på reskontraposten (oavsett om journal finns på konteringen eller inte), så skapas en kontering i kundfakturajournalen som är spegelvänd mot den ursprungliga. Makuleringen bokförs på samma datum som fakturadatumet. Om kontering finns på reskontraposten, men fakturadatumet tillhör en period som inte är öppen, så visas en ruta där du får välja vilket datum som makuleringen ska bokföras på. Förvalt föreslås dag 1 i bokföringsårets första öppna period. Det styr vilket datum det blir i makuleringsjournalen. Makulering gör du med knappen Makulera på verktygsraden i rutinen. När en reskontrapost är makulerad visas texten "Makulerad" med röd färg under fältet Fakturanummer.

Data som behandlas i denna rutin är från kundreskontra, betalningar, bokföring m.m.

Längst ned i fönstret visas information om vem som skapat eller senast ändrat information på den aktuella posten samt när. Under knappen finns en logg på samtliga ändringar.