Parametrar

Ingående saldo

Det ingående saldot som ska vara startvärde till kolumnen Saldo i likviditetsprognosen. Observera att om prognosen tas fram för en vald valuta (separat inställning) så ska ingående saldo vara i den valutan.

Bankkredit

Kreditlimiten för bankkontot. Du kan ange detta om du har checkräkningskredit på bankkontot. Kreditlimiten anges normalt med negativt värde. Syftet med att ange checkräkningskrediten är att du enklare kan se hur du ligger till mot din kreditlimit hos banken framöver. Den grafiska presentation av rapporten visar detta tydligt.

Ta hänsyn till helgdagar – Försäljning

Styr om prognosen ska lägga värdet av försäljningsposter på Nästkommande vardag (förvalt) eller Föregående vardag om det infaller på en helgdag. Prognosen kontrollerar vilka dagar som är helgdagar mot den kalender som är vald med systeminställningen Kalender för beräkning av förfallodatum.

Ta hänsyn till helgdagar – Inköp

Styr om prognosen ska lägga värdet av inköpsposter på Föregående vardag (förvalt) eller Nästkommande vardag om det infaller på en helgdag. Prognosen kontrollerar vilka dagar som är helgdagar mot den kalender som är vald med systeminställningen Kalender för beräkning av betalningsdatum.

Ta hänsyn till kassarabatt

Styr om prognosen ska ta hänsyn till kassarabatt. Med hjälp av denna simulerar du att allt kommer betalas på kassarabattsdagen för de poster som påverkas av detta. Har du t.ex. valt rabattgräns 1 ovan simulerar du att fakturorna betalas enligt den kassarabattsdagen och med den kassarabatten. Motsvarande gäller för de andra nivåerna. Tänk på att om du anger rabattgräns 2 och det finns fakturor som saknar rabattgräns 2 används istället ordinarie förfallodatum. Om det ordinarie förfallodatumet är passerat visas fakturan som förfallen.

När parametern är satt sänks beloppen och pengaflödet tidigareläggs.

Parametern påverkar alla poster förutom övriga betalningar, dvs. offerter, order, fakturaunderlag, reskontror.

Status leverantörsfakturor

Styr vilka leverantörsfakturor som ska tas med i prognosen, baserat på om de är Spärrade samt om de är Obetalda, ej beordrade och Obetalda, beordrade. Förvalt är alla valda.

Basera kundorder på

Kundorder kan baseras på orderradernas Leveransdatum (förvalt) eller Ny färdig. Ny färdig är det leveransdatum som kan beräknas fram av Nettobehovskörning när Leveranstidskontroll tillämpas.