Likviditetsflöden

I denna tabell lägger du till en rad för varje likviditetsflöde, dvs. den beräknade fördelningen av inbetalningar och utbetalningar över olika perioder.

Kod

En alfanumerisk kod för betalningen, max. 10 tecken. Du kan inte ange samma kod på flera rader, den är unik för varje rad. Du kan dock byta kod på en befintligt betalning.

Typ

Styr om det är inbetalning eller utbetalning. Utbetalning är förvalt.

Belopp

Betalningsbelopp i företagsvalutan.

Startdatum

Startdatum för betalningen. I likviditetsprognosen tas det hänsyn till antal dagar i en månad. Om startdatum t.ex. sätts till 2016-01-31 och periodicitet sätts till månad, så utlöses betalning för februari den sista dagen i den månaden, dvs. 2016-02-29.

Periodicitet

Periodicitet är hur ofta betalningen ska återkomma i likviditetsprognosen. Du kan välja dag, vecka eller månad. Månad är förvalt.

Antal

Hur många gånger betalningen ska återkomma i likviditetsprognosen. Förvalt är 1 (engångsbetalning). Om betalningen är återkommande anger du ett högre värde. Om du t.ex. anger 3, kommer betalningen att upprepas tre gånger med utgångspunkt från startdatumet.

Kommentar

En kommentar för betalningen kan anges.

Aktiv

Styr om betalningen är aktiv och tas med i likviditetsprognosen.