Metodik för kontering av flödet

Kontering görs utifrån olika loggar i systemet. Som standard med Lagerredovisning konteras alla lagertransaktioner, vilket sker via kontering utifrån dessa loggar:

• Lagerlogg (lagertransaktioner)
• Prisändringslogg (justering av lager-/PIA-värde pga. nya standardpriser)

Med Internredovisning kan kontering även göras utifrån dessa loggar:

• Tillverkningsorderlogg (arbete samt operationslego på tillverkningsorder)
• Faktureringslogg (Kostnad såld vara, KSV, samt intäkt)

Utöver ovanstående loggar konteras även:

• Kalkyldifferenser (kalkylavvikelser på slutrapporterade tillverkningsorder)

Bilden nedan beskriver hur systemet konterar och bokför olika händelser i systemet. Notera att det rödmarkerade kräver tillvalet Internredovisning.

Kontering sker inte i realtid i samband med att rapportering görs, utan sker regelbundet via en inbyggd schemaläggningsfunktion. Även överföring av loggjournaler och dess kontering till redovisningen kan göras regelbundet med hjälp av schemaläggning. Schemaläggningen kan vara inställd på att ske vid givna klockslag, eller med en viss regelbundenhet (t.ex. var 6:e timme eller kl. 22 varje kväll).

Med hjälp av konteringssätt bestämmer du i förväg hur olika typer av transaktioner ska konteras. Dels konton och dimensioner, men även värdet på transaktionerna. Konteringssätten kan dessutom styras med hjälp av olika villkor, vilket ger full flexibilitet på hur kontering ska ske beroende på olika begrepp, som lagerställen, varugrupper, ordertyper osv.

Verifikationsdatum på transaktioner följer det som angivits som Verkligt rapporteringsdatum i systemet. T.ex. om du rapporterar en inleverans idag som egentligen ankom igår, så kan du ange igår som Verkligt inleveransdatum i rutinen Rapportera inleverans. Internredovisningen kommer att bokföra detta med gårdagens datum som verifikationsdatum, trots att rapporteringen gjordes idag. Detta skiljer sig från föregående generation av systemet (MONITOR G4), som alltid bokförde händelserna baserat på loggdatumet.

De loggar som konteringarna bygger på finns även möjliga att se i följande rutiner i systemet:

• Lagerlogg
• Prisändringslogg
• Tillverkningsorderlogg
• Faktureringslogg

Förutom i ovanstående loggar kan du även se Lagerlogg, Prisändringslogg och Faktureringslogg per artikel i rutinen Artikelregister.