Allmänt om Återrapportering av inbetalningar

Vad görs i denna rutin?

Denna rutin används för att återrapportera inbetalningsfiler från Bankgiro, PlusGiro och ISO 20022. Vid inläsning från fil så sker en automatisk avprickning mot kundreskontran dvs. fakturorna registreras som betalda om betalningsinformationen i filen stämmer överens avseende belopp och fakturanummer mot kundreskontran. Betalningar som inte går att automatmatcha avprickas manuellt. Rutinen består av flikarna Bankgiro, PlusGiro samt ISO 20022.

Det finns ett antal matchningsregler vid återrapportering från fil som går att välja mellan:

Matchningsregler och övriga systeminställningar görs under Systeminställningar fliken Försäljning.

Det finns ett antal tilläggsfunktioner för inbetalning från fil, såsom matchning med OCR-nummer samt inläsning av avi-bilder från fil. Dessa tilläggstjänster är inte implementerade i MONITOR i dagsläget.

Bankgirots format hanterar inte utlandsbetalningar, enbart inhemska betalningar i SEK och EUR. PlusGirot hanterar både inhemska- och utlandsbetalningar.

Rutinen hanterar kassarabatter.

Internationella betalningar från Swedbank i formatet CSV läses in via fliken PlusGiro.

Betalningar från SEB

Betalningar från SEB i formatet CSV kan läsas in i valfri flik. Om återrapporteringsfilen har ett avgiftsbelopp i en egen kolumn som heter "discount", så görs matchningen av fakturan mot fakturabeloppet i filen. Avgiften konteras automatisk på kontot för bankavgift som man angivit i Standardkontoplanen. Undantagskonto för bankavgiften kan som vanligt registreras på aktuell kund, och detta överstyr kontot i Standardkontoplanen.

Fönsterfunktioner

- skriv ut lista på ej matchade poster. Denna lista går att använda som underlag för manuell inbetalning via t.ex. rutinen Inbetalningar.

- koppla från matchade poster. Används för att ångra en redan matchad post.

- matcha poster automatiskt. Används när matchning ska göras med automatik.

Läs beskrivning av övriga fönsterfunktioner under Fönsterfunktioner i Startboken.