Betalningsposter i fil (ISO 20022)

Här visas all information om de betalningsposter som filen innehåller:

St - status

Här visas postens status.

• Ingen symbol (Grå) - omatchad
• Grön - matchad
• Röd - varning, går ej att matcha.

Avs. kontonr - avsändarens kontonummer

Här visas avsändande företags kontonummer.

Avs. namn

Här visas avsändande företags namn.

Referens

Här visas referens, vanligtvis fakturanumret.

Bet. dat.

Här visas betalningsdatum.

T

Här visas om det är en debitering eller kreditering av kontot. Krediteringar visas med ett - tecken.

Bet. belopp

Här visas betalningens belopp. Krediteringar visas med röda tecken.

Valuta

Här visas vilken valuta betalningen är gjord i, SEK eller EUR.

I

Här visas betalningsinformation i ett eget fönster.

Bet. kanal

Här visas vilken betalningskanal som använts. T.ex. LB, PG, blankett eller Internet.

Varning

Här visas eventuella varningar. Vilka varningskoder som visas är beroende av gjorda systeminställningar. De varningar som kan visas är:

• Hittar ej faktura
• Delmatchad
• Avvikande belopp
• Avvikande BG/PG-nr
• Avvikande BG/PG-nr och belopp
• Redan betald

Vid godkänd matchning visas ett OK.

Kvar att matcha

I denna kolumn visas det belopp som kvar att matcha vid matchning av en betalning till flera reskontraposter och det finns belopp kvar att matcha (posten är delmatchad). Vid delmatchning går det att justera betalt belopp nere i reskontraposten.