Betalningsposter i fil (ISO 20022)
Här visas all information om de betalningsposter som filen innehåller:
St - status
Här visas postens status.
Ingen symbol (Grå) - omatchad
Grön - matchad
Röd - varning, går ej att matcha.
Avs. kontonr - avsändarens kontonummer
Här visas avsändande företags kontonummer.
Avs. namn
Här visas avsändande företags namn.
Referens
Här visas referens, vanligtvis fakturanumret.
Bet. dat.
Här visas betalningsdatum.
T
Här visas om det är en debitering eller kreditering av kontot. Krediteringar visas med ett - tecken.
Bet. belopp
Här visas betalningens belopp. Krediteringar visas med röda tecken.
Valuta
Här visas vilken valuta betalningen är gjord i, SEK eller EUR.
I
Här visas betalningsinformation i ett eget fönster.
Bet. kanal
Här visas vilken betalningskanal som använts. T.ex. LB, PG, blankett eller Internet.
Varning
Här visas eventuella varningar. Vilka varningskoder som visas är beroende av gjorda systeminställningar. De varningar som kan visas är:
- Hittar ej faktura
- Delmatchad
- Avvikande belopp
- Avvikande BG/PG-nr
- Avvikande BG/PG-nr och belopp
- Redan betald
Vid godkänd matchning visas ett OK.
Kvar att matcha
I denna kolumn visas det belopp som kvar att matcha vid matchning av en betalning till flera reskontraposter och det finns belopp kvar att matcha (posten är delmatchad). Vid delmatchning går det att justera betalt belopp nere i reskontraposten.