Kundreskontra
I denna tabell visas information om kundreskontraposterna. Enbart obetalda/delbetalda fakturor visas här.
Kundkod
Här visas kundkod.
Kundnamn
Här visas kundens namn.
Fakturanummer
Här visas fakturanummer.
F
Här går det att granska aktuell faktura genom att trycka på symbolen för granskning av faktura.
Förfallodat.
Här visas fakturans förfallodatum.
Bet. datum
Innnan matchning utförts är detta fält tomt. Efter matchning visas här betalningsdatumet från betalningsfilen.
Rest. belopp
Här visas eventuellt resterande belopp när matchningen är genomförd.
Bet. belopp
Här visas inbetalt belopp när matchningen är genomförd.
Nytt rest.belopp
Om det är en delbetalning som är gjord visas differensen mellan resterande belopp och betalt belopp. Eventuell differens beroende på valutakurser visas också.
Valuta
Här visas vilken valuta betalningen är gjord i.
Diffkod
Här går det att välja en diff.kod om det är en delbetalning, rabatt, avskrivning eller öresavrundning som orsakar differensen.
Bet. kurs
Här visas vilken valutakurs som gäller vid betalningstillfället. Detta kan dock ändras.
Bet. sätt
Här går det att välja vilket betalsätt som använts. Förvalt betalsätt är BG (Bankgirot).
Rta. - ränta
Om dröjsmålsränta tillämpas på kunden och betalningen är försenad så går det att markera om faktura ska räntefaktureras. Vid avmarkering kommer underlag till räntefaktura inte att skapas.
Uppl. rta. - upplupen ränta
Här visas vilket räntebelopp en försenad inbetalning medför.
K
Under K går det att ange eller läsa interna kopplade kommentarer till aktuell faktura.