Konteringsrutan

Betalningens kontering uppdateras automatiskt. Berörda konton måste vara registrerade i rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård.

Med knappen går det att ta fram konteringsrutan för att kontrollera eller göra eventuella ändringar. Snabbkommando för att öppna konteringsrutan är ALT+K. I konteringsrutan går det att ta bort rader med hjälp av knappen Radera rad.

I kolumnen Kvantitet i konteringsrutan lägger systemet automatiskt det utländska beloppet. Detta sker om kvantitet markerats på bankkontot i kontoplanen. Om parametern Specifikation markerats på kontot lägger systemet valutakoden i kolumnen Spec i konteringsrutan.

Om alternativet Spec är aktiverat i kontoplanen för det aktuella kundfordringskontot så kommer fakturanumret att sättas i fältet Spec på detta konto. Detta sker vid konteringen av inbetalningen.

Knappen Rest/Diff balanserar automatiskt fakturans kontering. Det går även att använda tangenten F9 eller Enter för balansering.

Knappen Avbryt används för att avbryta det som gjorts i konteringsrutan utan att spara ändringar. Knappen OK används för att stänga rutan när konteringen är klar. Det går även att trycka Enter eller F9 på en ny rad för att stänga konteringsrutan.

Vanlig inbetalning av kundfaktura i utländskt belopp

Här visas ett exempel på hur kvantiteten kan bokas bort. Är det en inbetalning på konto 1930 så visas kvantiteten på reskontrakontot också, men då med minustecken. Avser det en kreditfaktura så blir tecknen tvärtom.

Exempel på bortbokning av kvantitet.