Knappen Betalningsinformation
I fönstret nedan som öppnas via knappen Bet.info registreras olika parametrar som ska vara förvalda vid elektronisk betalning till den leverantören. I den översta sektionen är valmöjligheterna i fälten helt beroende på vilket Betalningsformat som angetts under på fliken System i Systeminställningar.
Fönstret Betalningsinformation.
Parametrarna och uppgifterna i fönstret beskrivs nedan:
Följande gäller för SEB:
Betalningssätt/Betalningsform
0 = SEB skickar på remitteringsdagen en check per post direkt till betalningsmottagaren.
1 = SEB anmodar på remitteringsdagen en utländsk bank att göra utbetalningen till betalningsmottagaren eller en insättning på dennes konto.
Mottagarkod/Betalningsmetod
0 = Utförs som normalbetalning
1 = Expressbetalning
2 = Koncernintern betalning
Avgiftskoder
0 = Alla avgifter betalas av avsändaren.
1 = Expressavgifter betalas av mottagaren
2 = Alla avgifter betalas av mottagaren
Belastningskod
0 = Inlåningskonto (SEK-konto)
1 = Valutakonto
Följande gäller för Handelsbanken:
Betalningssätt/Betalningsform
C = Check
T = Expressbetalning
B = Normalbetalning
Mottagarkod/Betalningsmetod
Lämnas blankt
Avgiftskoder
0 = Mottagaren ska inte betala svenska bankkostnader
1 = Alla avgifter betalas av mottagaren
9 = Alla avgifter betalas av avsändaren
Belastningskod
0 = Inlåningskonto (SEK-konto)
1 = Valutakonto
Följande gäller för Nordea:
Betalningssätt/Betalningsform
0 = Check
1 = SWIFT
Mottagarkod/Betalningsmetod
0 = Normal
1 = Express
Avgiftskoder
0 = Alla avgifter betalas av avsändaren
1 = Alla avgifter betalas av mottagaren
Belastningskod
0 = Inlåningskonto (SEK-konto)
1 = Valutakonto
Följande gäller för Swedbank:
Betalningssätt/Betalningsform
Lämnas blankt
Mottagarkod/Betalningsmetod
0 = Normal
1 = Express
2 = Check
Avgiftskoder
0 = Alla avgifter betalas av avsändaren
2 = Alla avgifter betalas av mottagaren
Belastningskod
0 = Inlåningskonto (SEK-konto)
1 = Valutakonto
Följande gäller för Danske Bank Sverige:
Betalningssätt/Betalningsform
Lämnas blankt
Mottagarkod/Betalningsmetod
0 = Normal
1 = Brådskande
Avgiftskoder
0 = Avsändaren betalar
1 = Mottagaren betalar
Belastningskod
0 = Inlåningskonto (SEK-konto)
1 = Valutakonto
Följande gäller för PlusGirot:
Betalningssätt/Betalningsform
0 = SWIFT
4 = Girering
7 = Utbetalningskort
9 = Check
Mottagarkod/Betalningsmetod
1 = Normalbetalning
2 = Expressbetalning
Avgiftskoder
Lämnas blankt
Följande gäller för Nordea, Finland:
Betalsätt/Betalningsform:
M= betalningsorder
P= ilremissa
Q= SWIFT-check
S= check
T= girering i Nordea (Finland)
K= egen girering i Nordea (Finland)
Mottagarkod/Betalningsmetod:
Lämnas blank.
Avgiftskoder:
J= betalaren och mottagaren betalar den egna bankens kostnader (SHA)
T= betalaren erlägger även kostnaderna för mottagarens bank (OUR)
Inget tillägg
Belastningskod:
0= inlåningskonto (SEK)
1= valutakonto
Följande gäller för Swedbank, Lettland:
Betalsätt/Betalningsform:
N= Normal
U= Urgent
X= Express
Mottagarkod/Betalningsmetod:
Lämnas blank
Avgiftskoder:
OUR (originator)
BEN (benificiary)
Belastningskod:
0= Inlåningskonto (SEK-konto)
1= Valutakonto
Specifikt för ISO betalningar för Danske Bank, Danmark:
Betalsätt/Betalningsform:
Här ska man välja mellan de olika danska girotyperna 01, 04, 15, 41, 71, 73 och 75.
Mottagarkod/Betalningsmetod:
NURG
Avgiftskoder:
DEBT
Belastningskod:
0= Inlåningskonto
PlusGironummer
Här ska det Kreditornr betalningen ska utföras mot anges.
För övriga inställningar se de generalla instruktionerna för ISO betalningar.
Övriga fält fylls i enligt följande:
PlusGironummer
Här anges leverantörens utländska PlusGironummer vid girobetalning.
Bankkonto
Här anges leverantörens utländska bankkontonummer.
Bankkontotyp
Här går det välja bankkontotyp. De val som finns är: IBAN, UPIC, Övrigt eller BBAN.
SWIFT-adress
Här anges leverantörens SWIFT-adress. Obs! Till vissa länder är det obligatoriskt med s.k. Banknummer istället för SWIFT-adress. Banknummer ser olika ut från land till land, men inleds med två bokstäver följt av ett antal siffror. Fyll i samtliga tecken utan mellanslag i detta fält.
Banknamn
Anges om SWIFT-adress saknas eller om betalning ska ske via viss bank.
Bankadress
Anges om SWIFT-adress saknas eller om betalning ska ske via viss bank.
Bankort
Anges om SWIFT-adress saknas eller om betalning ska ske via viss bank.
Landskod (ISO)
Här väljs bankens landskod enligt ISO-standard. Se separat beskrivning från post/bankgirot. Fältet måste fyllas i.
Landskod (ISO)
Här väljs leverantörens landskod enligt ISO-standard. Se separat beskrivning från post/bankgirot. Fältet måste fyllas i.
Riksbankskod
Här anges förvald riksbankskod. Se separat beskrivning från post/bankgirot. Fältet måste fyllas i.
Samsortering
Ange om fakturor till samma leverantör med samma betaldatum ska samsorteras till en betalning.
Split payment (finns enbart i Polen)
Markera denna parameter för att aktivera Split payment på leverantören. Detta gör att Split payment blir markerat i rutinen Registrera leverantörsfakturor och betalningen automatiskt delas upp i ett nettobelopp och momsbelopp. Även beloppet i betalningsfilen delas upp. Gäller enbart leverantörer med valutan PLN.
Notera att om betalningarna slås ihop finns risk för att vissa banker inte hanterar betalningen som en referensbetalning. (Gäller SEPA betalningar i Finland.)
Inställningar för ISO-betalningar
Följande inställningar gäller för ISO-betalningar:
Om betalsätt ISO används finns stöd för koncernbetalningar för Sverige, Finland, Danmark samt Tyskland.
I systemet finns ett inbyggt stöd för utbetalningar till utländska leverantörer med hjälp av elektronisk överföring till bank eller post. Innan det går att börja skicka utlandsbetalningar krävs dock att vissa inställningar och grunddata på leverantörerna är inlagda i systemet. Det finns dock ingen gemensam standard mellan bankerna avseende formatet på de betalningsfiler som skickas till bankerna. Innan uppgifterna för utlandsbetalning fylls i här måste därför anges mot vilken bank (eller PlusGiro) betalningar ska ske. Betalningsformat väljs först under på fliken System i Systeminställningar.