Fliken Från fil

För att återrapportera utförda utbetalningar från fil väljs först något av betalsätten LB, FB, LBU eller ISO. Därefter hämtas önskad fil från banken och sparas ned i samma katalog som de skickade LB-/FB-filerna. Där hämtas den önskade filen och läses in. När filen är inläst visas information om filens innehåll och när återrapporteringen sparas skapas ett verifikationsnummer som visas i en dialogruta.

Det går att återrapportera via fil med det norska Telepay-formatet. Återrapportering går att göra både för inrikes- och utlandsbetalningar.

Återrapportering av ISO-fil som innehåller flera valutor

Om filen innehåller flera valutor öppnas fönstret Valutakonton där det går att välja återrapporteringskonto för de olika valutorna i filen.

Fönstret Valutakonton.

LBU

I fönstret visas Löpnummer, Delnummer, Leverantörsfakturanummer, Betaldatum, Valutabelopp, Kurs, Utbetalt belopp (i företagsvalutan) samt Konto. (Både ursprungskursen på fakturan samt bankens kurs visas.) Under rubriken Återrapporterat visas de återrapporterade uppgifterna. Längst ned i fönstret visas Antal utbetalningar, Valutabelopp, Utbetalt belopp samt Avgifter.