En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Från fliken Beställning går det att ta fram listor över inlevererade inköpsorder som skapat underlag till leverantörsfaktura. Dessa inköpsorder har behandlats i rutin Inleveransrapportering eller Inleveransrapportering streckkod.
Listorna visar även inköpsorder av operationslego. Dessa har då avrapporterats i någon av avrapporteringsrutinerna under menyn Avrapportering i Tillverkning.
De olika listorna beskrivs vidare under Utskriftsexempel.
En viktig funktion med rutinen är att kunna få en förteckning över order som inlevererats men som ej fakturerats (definitivbokats). Definitivbokning av fakturor görs i rutin Registrera leverantörsfakturor. Fakturaförteckningen kan även värderas till inköpspris eller standardpris, med eller utan MO.
Skapa underlag för leverantörsfaktura
Denna lista visar således de underlag som ska kopplas mot leverantörsfakturor i reskontran. För att aktivera kopplingsfunktionen för vanliga inköpsorder och för inköpsorder op.lego måste parametrarna Skapa underlag för lev.faktura vid inlev.rapportering samt Skapa underlag för lev.faktura vid avrapportering op.lego vara markerade, under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i rutin Systeminställningar. Syftet med detta är att vid bokning av faktura kunna kontrollera och kontera mot den order som ligger till grund för fakturan och på så sätt koppla ordern till fakturan.
Med Systeminställning Skapa underlag vid inlev.rapportering och parametern Undantag fakturaunderlag aktiverad på en leverantör skapas ett dolt underlag vid inleverans för att statistiken ska bli korrekt. I denna rutin visas detta dolda fakturaunderlag med alternativet Visa samtliga valt, systemet ger dessa fakturaunderlag löpnumret -2. Det går dock inte att selektera fram dessa i beställningsbilden eftersom selektering med negativa värden inte tillåts.
Notera att artiklar som inlevererats men som ännu ej rapporterats i mottagningskontrollen finns med i fakturaunderlaget. De visas dock med röd text i listan. Det går också att se dessa i rutin Registrera leverantörsfakturor, men det går dock inte att koppla dessa artiklar, endast preliminärkoppla. Tillämpas inte mottagningskontroll på artiklar går det att koppla dom direkt efter inleverans.
Flödesbild på inleverans och koppling till leverantörsfaktura.
Är ovanstående parametrar för att skapa underlag för leverantörsfaktura inte aktiverade kan listan användas som ett kontrollunderlag för manuell avprickning mot leverantörsfakturorna. Det går då att direkt i listan fylla i fakturalöpnummer på de orderrader som kontrollerats. Däremot går det inte att koppla mot faktura i rutin Registrera leverantörsfakturor.
Makulera fakturaunderlag
I rutinen finns dessutom möjlighet att makulera fakturaunderlag. Sådana fakturaunderlag tas bort från fakturaförteckningen och läggs i ett separat register och kan visas om alternativet Visa samtliga är valt. En utskrift av detta register kan göras i denna rutin. Makulering av fakturaunderlag kan vara användbart då inlevererade order inte ska faktureras eller kopplas till faktura. Fakturaunderlag som redan kopplats till faktura kan dock inte makuleras.
Omvänt går det även bra att ta bort makuleringen av ett eller flera fakturaunderlag, det görs i listtyp Enbart makulerade. Efter det blir underlaget tillgängligt att koppla till en ny leverantörsfaktura.
Det går att skriva ut ett bokföringsunderlag på de poster som ligger i denna rutin. Detta görs genom att välja listtyp Kontering och markera Summerad.
Byta leverantör på inlevererade inköpsorder
Här går även att byta leverantör på redan inlevererade inköpsorder (dvs. på fakturaunderlagen). Syftet med detta är att ge möjlighet att koppla order till leverantörsfaktura även då faktura skickas från annan leverantör. Den här listan används främst då byte av leverantör ska göras på flera order samtidigt (t.ex. vid samlingsfaktura). I annat fall är det smidigare att byta leverantör direkt i samband med fakturaregistreringen.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin går det att göra uppdateringar för:
Vilka grafiska presentationer finns det?
I denna rutin går det att visa graf i listtyp Enbart summa.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.
Se även: