Under Kundreskontra i Försäljning finns rutiner som berör kundreskontrahantering i systemet.
Nedan ges en kortfattad beskrivning av samtliga rutiner i ett komplett system, under Kundreskontra i Försäljning.
Inbetalningar
Denna rutin används för att registrera inbetalningar av fakturor. Inbetalningar kan i denna rutin göras via Bankgiro, PlusGiro och kassa. Inbetalt belopp kan anges i valfri valuta. A contoinbetalningar görs i en separat rutin.
Inbetalningar lista
I denna rutin går det också att registrera inbetalningar av fakturor. Skillnaden mellan denna rutin och ovanstående rutin är att här visas samtliga obetalda fakturor samtidigt på skärmen och prickas av med en markering utan angivelse av fakturanummer.
Återrapportering från fil / matchning
Denna rutin används för att återrapportera inbetalningsfiler från Bankgirot och PlusGirot. Vid inläsning från fil så sker en automatisk avprickning mot kundreskontran. dvs. fakturorna registreras som betalda om betalningsinformationen i filen stämmer överens avseende belopp och fakturanummer mot kundreskontran
Makulera inbetalning
Här finns möjlighet att makulera eller "ångra" en inbetalning som registrerats. Makulering av inbetalning kan vara aktuell t.ex. då en viss faktura av misstag registrerats som betald eller registrerats med ett felaktigt betaldatum.
Utskrift inbet.journal / bokf.order
Inbetalningsjournalen redovisar de fakturor som betalats och avslutas med summa totalt inbetalt. Inbetalningar registreras i en separat rutin Inbetalningar. Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga betalningar i journalen.
Kundreskontralista
Här kan utskrifter från kundreskontran göras. Kundreskontran består av samtliga kundfordringar som uppdaterats i systemet. Kundfordringar skapas i Utskrift fakturor samt i Utskrift räntefakturor. Det finns även möjlighet att uppdatera kundreskontran.
Kundreskontraanalys
Här går det att analysera och finna information om företagets kundfordringar. Rutinen kan ses som ett komplement till Kundreskontralista, främst genom möjlighet till fler grupperings- och selekteringsbegrepp. Exempelvis kan reskontran här summeras per månad, visas komprimerat totalt per kund, eller tas fram i fakturanummerordning.
Sökning kundreskontra
Här går det att göra sökning av ett urval av poster i kundreskontran. Rutinen är speciellt användbar som ett hjälpmedel vid t.ex. avstämningsarbete. Sökning kan göras både på reskontraposter (kundfordringar) och gjorda inbetalningar.
Betalningsprognos
Denna rutin används för att skriva ut prognos över förväntade in- och utbetalningar. Samma rutin finns även i Inköpsmodulen i menyn Leverantörsreskontra. Informationen som ligger till underlag för betalningsprognosen hämtas från obetalda fakturor i kund- respektive leverantörsreskontran samt registrerade inköpsorder och kundorder från orderstocken. Övriga likviditetspåverkande faktorer som t.ex. löner etc. visas inte i denna rutin. För dessa betalningsflöden används rutinen Övriga betalningsflöden.
Övriga betalningsflöden
Denna rutin går att använda för att lägga in övriga betalningsflöden såsom löner, försäkringar, moms och socialaavgifter. Rutinen används för att få en bättre bild av företagets in- och utbetalningar. Dessa betalningar går sedan att lista i Betalningsprognoser, listtyp Detaljerad/övriga betalningar.
Underlag kravrutin
Här går det att skriva ut underlag för kravutskrift. Förfallna fakturor som överskridit respittiden visas här. Information som visar är bl.a., fakturanummer, förfallodatum och restbelopp på varje faktura samt hur många krav som skrivits ut.
Utskrift krav
Här kan utskrift av krav eller kontoutdrag göras. Kravutskriften visar alla fakturor som förfallit till betalning medan kontoutdraget visar samtliga obetalda fakturor, både förfallet och ej förfallet. Innan utskrift görs går det att skriva ut en lista som visar per kund, vilka fakturor som förfallit. Detta kan göras i Underlag kravrutin. I denna rutin finns även möjlighet att göra undantag för krav.
Underlag räntedebitering
Här går det att skriva ut underlag för räntedebitering på förfallna inbetalade fakturor. Listan visar bl.a. fakturanummer, förfallodatum och räntebelopp på varje faktura samt hur många dagar försent som inbetalning gjorts.
Utskrift räntefakturor
Här kan utskrift av räntefakturor göras. Underlag till räntedebitering skapas när en faktura betalats försent. Parametrar som rör räntedebitering ska vara angivna i Systeminställningar på fliken Försäljning i Systemvårdsmodulen. Innan utskriften verkställs går det att skriva ut en lista som visar per kund, vilka fakturor som skapat ränta. Detta görs i rutin Underlag räntedebitering. I denna rutin finns även möjlighet att göra undantag för ränta.
Utskrift räntefakt.journal / bokf.order
Räntefakturajournalen redovisar de räntefakturor som skrivits ut och avslutas med summa totalt fakturerat. Räntefakturor skrivs ut i Utskrift räntefakturor. Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga räntefakturor i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder.
A contoinbetalningar / Omföringar
Här registreras a contobetalningar som erhålls från kunder. Det inbetalda beloppet minskar kundens saldo i kundreskontran samtidigt som en bokföringsorder på inbetalningen uppdateras.