Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Denna rutin används för att skriva ut prognoser över förväntade in- och utbetalningar. Motsvarande rutin finns även under Kundreskontra i modulen Försäljning.
Informationen som ligger till underlag för betalningsprognoser hämtas från obetalda fakturor i kund- respektive leverantörsreskontran samt registrerade inköpsordrar och kundordrar från orderstocken (valmöjlighet). Även inköpsorder avseende operationslego kan inkluderas i prognosen. Poster i prognosen som läses från kundorder/inköpsorder är justerade så att eventuell moms adderats till ordervärdet. Övriga likviditetspåverkande faktorer, som t.ex. löner och sociala avgifter visas i denna rutin om de lagts in i rutin Övriga betalningsflöden.
Från fliken Beställning går det att välja på olika typer av intervaller och på valfritt datum. Det går att välja mellan prognoser per månad, vecka eller prognoser enligt valfritt antal dagar som intervaller. Förfallodatumen på fakturorna styr inom vilket intervall de hamnar. För orderstockarna beräknas tidpunkt för betalning enligt orderns planerade leveransperiod plus den kredittid som gäller för betalningsvillkoret på ordern.
Leverantörsfakturor finns med i prognosen även om de skickats för betalning (elektroniskt) till bank/PlusGirot. Först då de återrapporteras tas de inte med i prognosen.
I prognosen går det att välja om spärrade fakturor ska tas med samt om hänsyn ska tas till betalningsvana.
I utskriften visas för varje intervall kolumnvis de förväntade inbetalningarna, utbetalningarna samt differensen mellan dessa. Det går också att se en totalsumma över redan förfallna fakturor.
Selektering kan göras på kund- och/eller leverantörsskuldskonto, kund- och/eller leverantörskod samt valuta.
Notera följande skillnader vid beräkning av betalningsprognoser på kundorder med eller utan faktureringsplaner. På vanliga kundorder beräknas tidpunkten för betalningen utifrån planerad leveransperiod på orderraderna + betalningsvillkoret i dagar. Kundorder med faktureringsplan beräknas enbart mot delfakturornas förväntade faktureringsperiod + betalningsvillkoret i dagar för respektive delfaktura.
Se vidare under Utskriftsexempel för att se exempel på betalningsprognos.
Vilka grafiska presentationer finns det?
Det går att göra grafisk presentation av betalningsprognoser i de olika listtyperna.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.