Allmänt om Transaktionslista

En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.

Vad skrivs ut i denna rutin?

Från fliken Beställning går det att ta fram transaktionslistor för avisering av LB/FB/LBU/FBU och ISO utbetalningar. En transaktionslista visar vilka betalningsposter som skapats i rutinerna Utbetalning eller Utbetalningsförslag, och som ännu inte aviserats för sändning till Bankgirocentralen eller PlusGirot.

När transaktionslistan skrivs ut i denna rutin skapas en betalningsfil som innehåller data för de betalningsunderlag som finns med i transaktionslistan. Sökvägar till betalningsfiler för LB/FB/LBU/FBU/ISO måste först vara angivna under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar.

Listan visar vilka fakturor som finns med på betalningsunderlaget. Betalningsfilen som skapas kan sedan skickas elektroniskt med hjälp av ett externt kommunikationsprogram, exempelvis Girolink Internet eller till en internetbank. Om Sökväg till kommunikationsprogram / internetbank också är angiven under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar, kan det programmet öppnas automatiskt när betalningsfilen skapats.

Bevakning att betalning sker görs av Bankgirocentralen eller PlusGirot. När fakturabetalning verkställts skickar de en lista på betalningar som gjorts samt ett uttagskvitto. Dessa fakturabetalningar rapporteras i en separat rutin Återrapportering av utbetalning.

När en ny betalningsfil ska skapas på efterkommande transaktionslistor skrivs den föregående betalningsfilen över. En dialogruta kommer då upp på skärmen för att bekräfta överskrivningen.

Då betalningsfilen skapats ges möjlighet att direkt från systemet öppna kommunikationsprogrammet för sändning av betalningsfilen. Sökvägen till kommunikationsprogrammet måste först vara angiven med systeminställningen Sökväg till kommunikationsprogram/ internetbank, under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar.

Ett varningsmeddelande visas om det finns en leverantör som saknar Bankgiro- och PlusGiro-nummer. Om någon leverantör saknar både dessa nummer får användaren en fråga om att ändå fortsätta. Vid svar "Nej" på den frågan avbryts betalningen och ingen betalningsfil skapas. Vid svar "Ja" skapas betalningsfilen.

Notera att det går inte att skicka betalningar till ett Swedbank IBAN-konto i Sverige. Ett varningsmeddelande visas om en betalning till ett IBAN-konto inom Sverige skickas.

Det är viktigt att Bankgiro- och PlusGiro-nummer är korrekt angivet på leverantören för att betalningarna ska adresseras till rätt mottagare.

Förutom transaktionslistan skrivs även ett debiteringsbemyndigande ut som kan skrivas under av teckningsberättigad och faxas som fullmakt för betalningarna. Debiteringsbemyndigandet visar förutom fakturaposterna även uppgift om kontaktperson. Kontaktperson måste då finnas registrerad med kod FBLB på fliken Referenser i Företagsinformation i Systemvård. Under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar, går det att ställa in om debiteringsbemyndigande ska skrivas ut vid utskrift av transaktionslista eller inte.

För fakturor som förfaller på en betalningsfri dag (t.ex. lördag eller söndag) gör systemet automatiskt en framflyttning av betalningsdag till nästkommande vardag. Betalningsfria dagar registreras i rutin Betalfria dagar i Systemvård.

I rutinen går det också att spåra, skriva ut eller återsända skickade transaktionslistor. Ett syfte kan vara att ta reda på när en faktura skickades till banken, vem som skickade den och på vilken transaktionslista, för att t.ex. leverantören hört av sig och har frågor om betalningen. Ett annat syfte kan vara att återsända betalningsfilen om t.ex. någon uppgift i filen saknades eller om inte filen godkändes av banken vid första sändningen.

Vad är LB/FB?

LB står för LeverantörsBetalningsrutin och är ett sätt att rationellt sköta utbetalningar via Bankgirot med hjälp av datakommunikation. FB står för FakturaBetalningsservice och är PlusGirots motsvarighet till LB. Till Bankgirot/PlusGirot skickas ett underlag på obetalda fakturor via Internet. Fakturorna bevakas sedan av Bankgirot/PlusGirot och betalas på fakturornas förfallodatum. Även utlandsfakturor, dvs. fakturor med betalningssätten LBU eller FBU skickas i denna rutin. Det går även att skicka betalningar via en Internetbank.

Fönsterfunktioner

Välj Skapa betalfil för att skapa en betalningsfil för valt filformat.

Läs beskrivning av övriga fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.

Se även: