Utskriftsexempel
Här är en instruktion för att skapa betalningsfil sedan transaktionslistan listats på bildskärm samt utskriftsexempel på transaktionslistor för betalningssätten LB och LBU.
Om tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering (EFH) används går det att dubbelklicka på en rad för en faktura i listorna och se en bild på fakturan i ett eget fönster, under förutsättning att det finns en inscannad bild av fakturan i EFH.
För att kunna skapa betalningsfiler och starta ett kommunikationsprogram härifrån för överföring av betalningsfiler, måste sökväg för betalningssätt samt sökväg till kommunikationsprogram / internetbank vara angiven under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar.
Transaktionslista Ej skickade (LB-betalning)
Transaktionslista Ej skickade (LBU-betalning)
![Stängd](../../../../Skins/Default/Stylesheets/Images/transparent.gif)
Transaktionslista Skickade visar längst upp löpnummer på transaktionslistan, betalningssätt, fildatum och tid (då betalningsfilen skapades) och vilken användare som skapade transaktionslistan. För varje faktura visas fakturans löpnummer, delbetalningsnummer, fakturatyp (debet/kredit), leverantörskod, leverantörsnamn, mottagarkonto (IBAN), leverantörsfakturanummer, betaldatum, kryssruta för att markera faktura för återsändning, valutabelopp och valutakod, belastningskod/valutaficka, avsändarkonto, Mottagare (SWIFT/BIC) och Avsändare (SWIFT/BIC).
Exempel på transaktionslista Skickade.
Makulera utbetalning från transaktionslista
I lista Ej skickade går det att via Informationsmenyn under höger musknapp välja Makulera utbetalning. Utbetalningarna i listan hämtas då upp i rutin Makulera utbetalning och det går att makulera dem.