Utskriftsexempel

Här är en instruktion för att skapa betalningsfil sedan transaktionslistan listats på bildskärm samt utskriftsexempel på transaktionslistor för betalningssätten LB och LBU.

Om tilläggsfunktionen Elektronisk fakturahantering (EFH) används går det att dubbelklicka på en rad för en faktura i listorna och se en bild på fakturan i ett eget fönster, under förutsättning att det finns en inscannad bild av fakturan i EFH.

För att kunna skapa betalningsfiler och starta ett kommunikationsprogram härifrån för överföring av betalningsfiler, måste sökväg för betalningssätt samt sökväg till kommunikationsprogram / internetbank vara angiven under Utbetalning på fliken Inköp i Systeminställningar.

StängdAtt skapa betalfil

  1. Välj Skapa betalfil under Fönsterfunktioner eller under Arkiv på Fönstermenyn för att skapa en betalningsfil som ska sändas till PlusGirot/Bankgirot.
  2. Om en betalningsfil redan existerar i sökvägen där betalningsfiler sparas, tryck OK för att skriva över den befintliga filen.
  3. När betalningsfilen är skapad visas ett meddelande om detta och en fråga om överföringsprogrammet ska startas (T.ex. GiroLink Internet). Tryck Ja för att starta det programmet.

StängdTransaktionslista Ej skickade (LB-betalning)

Transaktionslista Ej skickade för LB visar längst upp till höger ett löpnummer som hämtas från Nummerserier. För varje faktura visas Betalvaluta, Typ av faktura (Debet/Kredit), Löpnummer, Leverantörsfakturanummer, Betaldatum samt Belopp. På raden under visas Mottagare (leverantörskod och namn).

Det är viktigt att mottagarens bank- eller PlusGironummer är uppdaterade.

Betaldatum är det datum som fakturan kommer att betalas, dvs. vid förfallodatumet om inte annat angivits för fakturan i rutinen Utbetalning eller Utbetalningsförslag.

I listan summeras beloppen för de fakturor som har samma Betaldatum. Transaktionslistan avslutas med en totalsummering av fakturabeloppen samt totalt antal fakturor.

I Polen visas momsbeloppet på en egen rad när det gäller inhemska betalningar i PLN.

help0168.gif

Exempel på transaktionslista, LB-betalning.

StängdTransaktionslista Ej skickade (LBU-betalning)

Transaktionslista Ej skickade för LBU visar ungefär samma information som listan för LB-betalning. Här redovisas dock betalningarna per belastningskod, dvs. betalningar mot Inlåningskonto separeras med betalningar mot Valutakonto. Val av belastningskod sätts för respektive leverantör i Uppdatering leverantörer.

Under fakturaposterna visas Valutasammanställning, som summerar utbetalt belopp per valuta. Totalsumma på betalningarna omräknat till SEK redovisas vid Hash total.

help0169.gif

Exempel på transaktionslista, LBU-betalning.

Transaktionslista Skickade visar längst upp löpnummer på transaktionslistan, betalningssätt, fildatum och tid (då betalningsfilen skapades) och vilken användare som skapade transaktionslistan. För varje faktura visas fakturans löpnummer, delbetalningsnummer, fakturatyp (debet/kredit), leverantörskod, leverantörsnamn, mottagarkonto (IBAN), leverantörsfakturanummer, betaldatum, kryssruta för att markera faktura för återsändning, valutabelopp och valutakod, belastningskod/valutaficka, avsändarkonto, Mottagare (SWIFT/BIC) och Avsändare (SWIFT/BIC).

Exempel på transaktionslista Skickade.

Makulera utbetalning från transaktionslista

I lista Ej skickade går det att via Informationsmenyn under höger musknapp välja Makulera utbetalning. Utbetalningarna i listan hämtas då upp i rutin Makulera utbetalning och det går att makulera dem.