Inställningar i Uppdatering leverantörer

Inställningar för betalsättet ISO

För länder utan betalningsanpassningar gäller följande inställningar.

Tabell över betalningsinställningar för ISO.

För länder med betalningsanpassningar 5, 510 och 515

I rutin Uppdatering leverantörer är det viktigt att ange rätt uppgifter för att alla betalningar ska ske korrekt. På fliken Adresser/Villkor väljer du betalningssättet FB under sektionen Utbetalningar. Detta ska anges oavsett om leverantören finns inom eller utanför landet. Kom ihåg att ange Nordea Finland som utlandsbetalningsformat i Systeminställningar först!

Notera att utlandsbetalningar med SEPA också har betalningssättet FB.

Betalningssätt FB.

I fönstret Betalningsinformation som nås med knappen Bet.info, är det viktigt att du fyller i följande fält korrekt. I fältet Bankkonto anger du leverantörens IBAN-nummer.

Obs! Kontonumret ska skrivas utan mellanslag.

Betalsätt/betalningsform

• M/T/K - Vanliga gireringar, kan gå som SEPA-betalningar. K hanteras som INTRACOMPANY-betalningar, dvs. betalningar mellan olika konton i samma företag.
• P - Ilremissa, går inte som SEPA-betalning
• Q/S - Checkar hanteras för tillfället inte, väljer man dem hanteras det som en vanlig girering. Det finns ingen validering på dem för tillfället

Avgiftskoder

• J/Inget - Dessa alternativ ger delade transaktionskostnader mellan mottagare och avsändare.
• T - Avsändaren betalar alla avgifter för transaktionen.

Bankkontotyp

I detta fält väljer du leverantörens bankkontotyp av; IBAN, UPIC, BBAN eller Övrigt. Validering sker mellan bankkontotyp och bankkontonummer för att säkerställa att bankkontonumret är rätt ifyllt.

SWIFT/BIC

I fältet SWIFT/BIC anger du leverantörens SWIFT/BIC-nummer. Du måste ange uppgifter om leverantörens bank, banknamn, bankadress, bankort samt bankens landskod.

Landskod (ISO)

Du måste även ange leverantörens landskod i fälten Landskod (ISO). I övrigt behöver inga fler uppgifter anges i detta fönster.

Samsortering

Ange om fakturor till samma leverantör med samma betaldatum ska samsorteras till en betalning.

Notera att om betalningarna slås ihop finns risk för att vissa banker inte hanterar betalningen som en referensbetalning. (Gäller SEPA betalningar i Finland.)

Betalningsinformation.

Tänk på att det går att korrigera vissa uppgifter på leverantörerna via rutin Utskrift leverantörer. I listtypen Parametrar går det att korrigera Betalningssätt och i listtypen Utlandsbetalningar går det att korrigera Bankkonto, SWIFT/BIC och Landskod. (Detta uppdateringssätt fungerar dock enbart när dessa uppgifter finns angivna på leverantören sedan tidigare)

Specifikt för formatet Danske Bank Danmark

När man har valt detta betalningsformat och väljer betalsättet ISO på leverantören i rutinen Uppdatering leverantörer, får man ytterligare val under knappen Bet.info. I fältet Betalsätt/Betalningsform kan man välja mellan de olika danska girotyperna 01, 04, 15, 41, 71, 73 och 75. I fältet PlusGiro anges mot vilket Kreditornr betalningen ska utföras.

Inställningar för Danske Bank Danmark.