Registrering och betalning av fakturor
Registrering av fakturor
Fakturorna registreras på vanligt sätt i rutin Registrera leverantörsfakturor. Vid registreringen visas betalningsinformation som Bankkontotyp, Bankkonto och Swift/BIC längst ner till höger. Dessa fält är förifyllda med data från leverantören men är även editeringsbara.
Betalning av fakturor
För att välja vilka fakturor som ska betalas använder du rutin Utbetalningsförslag. Om du använder någon av anpassningarna 5, 510 eller 515 så väljs antingen betalningssättet FB eller LB, i övriga fall används betalningssättet ISO. Du kan också använda rutin Utbetalning för att manuellt ange vilken faktura som ska betalas.
Transaktionslista
När du verkställer utbetalningsförslaget länkas du vidare till rutin Transaktionslista. Om du svarar JA på de två efterföljande frågorna så är beställningsbilden förifylld utifrån beställningsbilden i rutin Utbetalningsförslag. Avbryter du länkningen (genom att svara NEJ på de efterföljadne frågorna) kan du öppna rutinen Transaktionslista manuellt för att fullfölja betalningen. Under Betalningssätt väljer du antingen FB, LB eller ISO. Skriv därefter ut listan på skrivare. Efter utskrift får du en fråga om en betalfil ska skapas. Om du använder någon av anpassningarna 5, 510 eller 515 och svarar JA på frågan så skapas filen och sparas i den katalog som du angett på EDI-kopplingen i rutin EDI-kopplingar. Om du använder betalsättet ISO sparas filen enligt den sökväg angetts i rutin Systeminställningar.
Exempel på Transaktionslista.