Öppna Navigation

Betalningsposter i fil (Bankgiro)

Här visas all information om de betalningsposter som filen innehåller:

St - status

Här visas postens status.

• Ingen symbol (Grå) - omatchad
• Grön - matchad
• Röd - varning, går ej att matcha.

Avs. BG-nr - avsändarens Bankgiro nummer

Här visas avsändande företags bankgironummer.

Avs. namn

Här visas avsändande företags namn.

Referens

Här visas referens, vanligtvis fakturanumret.

Bet. dat.

Här visas betalningsdatum.

T

Här visas om det är en debitering eller kreditering av kontot. Krediteringar visas med ett rött - tecken.

Bet. belopp

Här visas betalningens belopp. Krediteringar visas med röda tecken.

Valuta

Här visas vilken valuta betalningen är gjord i, SEK eller EUR.

I

Här visas betalningsinformation i ett eget fönster.

Varning

Här visas eventuella varningar. Vilka varningskoder som visas är beroende av gjorda systeminställningar. De varningar som kan visas är:

• Hittar ej faktura
• Delmatchad
• Avvikande belopp
• Avvikande BG/PG-nr
• Avvikande BG/PG-nr och belopp
• Redan betald

Vid godkänd matchning visas ett OK.

Kvar att matcha

I denna kolumn visas det belopp som kvar att matcha vid matchning av en betalning till flera reskontraposter och det finns belopp kvar att matcha (posten är delmatchad). Vid delmatchning går det att justera betalt belopp nere i reskontraposten.

Betalningsinfo.

Här visas övrig betalningsinformation i textform.

Bet. kanal

Här visas vilken betalningskanal som använts. T.ex. LB, blankett eller Internet.

Avdr.kod

Om posten avser en kreditfaktura visas här avdragskod. Det finns tre olika typer av avdragskoder:

• Helt avdrag, ingen rest finns
• Delavdrag, rest finns
• Slutligt avdrag där delavdrag förekommit, ingen rest

Längst ned i tabellen visas insättningslöpnummer och antal betalningar som filen innehåller.

Internationella betalningar från Swedbank i formatet CSV läses in via fliken PlusGiro.

Sida av

Öppna Navigation