Leverantörsfakturaregistreringen är förstås påverkad av hanteringen av betalningsplaner. Vid registrering av leverantörsfaktura för förskott/efterskott gör du olika beroende på om det finns något underlag frisläppt eller inte.
Om underlaget är frisläppt
Du registrerar fakturan på vanligt sätt och kopplar fakturan till det fakturaunderlag som skapats från inköpsordern. Om fakturaunderlag för förskott är frisläppt kan det se ut som exemplet nedan när du kopplar fakturan:
Koppling av leverantörsfaktura med betalningsplan.
Om underlaget ej är frisläppt
När du anger ett ordernummer i första fliken kontrollerar systemet om det finns betalningsplan på inköpsordern.
Om så är fallet sker en kontroll om det finns delfakturor för förskott/efterskott som ännu ej frisläppts och en ruta visas där du kan välja om du vill frisläppa underlag för förskottsfaktura eller efterskottsfaktura:
Frisläppning av delfakturor.
Om du trycker på Avbryt ovan så skapas inget underlag, utan de vanliga kontrollerna om ordern är inlevererad osv. sker. Om du däremot svarar Frisläpp ovan så skapas ett fakturaunderlag för den rad du markerat. Detta underlag visas sedan i fliken Koppling av order (samt markerad att den ska kopplas till fakturan).
Koppling av order avseende förskott/efterskott
När du kopplar fakturan känner systemet av att fakturaunderlaget är av delfakturatypen Förskott eller Efterskott och det lagras ner till leverantörsreskontraposten. På fliken Leverantörsfaktura visas vilken fakturatyp som avses efter att du kopplat/prel.kopplat fakturaunderlaget.
Registrera leverantörsfakturor, fakturatyp Förskott.
En förskottsfaktura ska bokas mot vilande ingående moms om du aktiverat systemparameter Kontera vilande moms vid registrering av förskottsfaktura. Det gäller även om du använder preliminärbokning. På en leverantörsfaktura från EU-leverantör ska ingen momskontering ske på faktura av typen förskott/efterskott. Beräknad in- och utgående EU-moms bokas i samband med att fakturan för leveransen bokförs.
Koppling av order avseende leverans av varor
Underlag till leverantörsfaktura skapas via Inleveransrapportering i vanlig ordning. Skillnaden är att avdragsrader för förskott/efterskott är tillagda i inleveransrutinen:
Koppling av order avseende leverans av varor.
När du kopplar fakturan känner systemet av att fakturaunderlaget är av delfakturatypen Leverans och det lagras då ned till leverantörsreskontraposten.
Om ordern är i utländsk valuta kontrolleras om valutakursen på leveransfakturan avviker från valutakursen på förskottsfakturan. Om så är fallet bokförs kreditering av förskottskontot enligt förskottsfakturans valutakurs istället för leveransfakturans kurs. Differensen bokas automatiskt mot standardkontot för valutakursvinst/valutakursförlust leverantörsskulder.