Inbetalning
Under denna sektion finns parametrar som berör inbetalningar.
Grundavgift för bankavgift vid inbetalning
Här går det att ange en förvald grundavgift för bankavgift. Det går även att ange en kundspecifik bankavgift i rutin Uppdatering kunder, som då överstyr denna förvalda bankavgift.
I samband med utländska kundinbetalningar tar ofta banker ut en bankavgift. Vid registrering av inbetalningar i rutin Inbetalningar går det att med knappen Hämta grundavgift hämta denna bankavgift eller en bankavgift angiven på kunden som fylls i automatiskt.
Bankavgift bokförs på samma konto som betalning
Markeras denna parameter bokförs bankavgiften på samma konto som betalningen. Om parametern inte markeras bokförs bankavgiften på standardkontot Balanskonto bankavgifter.
Förvalt betalsätt vid inbetalning
Här går det att välja ett förvalt betalsätt vid inbetalningar i rutin Inbetalningar. Det förvalda alternativet är bankgiro. Det går dock att välja ett annat betalsätt i den rutinen.
Direktutskrift av journal/bokf.order vid inbetalning
Här går det att välja om direktutskrift av journal och bokföringsorder ska ske eller ej vid inbetalningar. Det går även välja att en fråga om direktutskrift ska visas, då går det att för varje inbetalning välja om utskriften ska göras. Denna parameter är förvalt aktiverad.
Sökväg till betalningsfilen, BG (BGMax)
Här anges sökväg till mapp avseende filer för inkommande BG-inbetalningar (BGMax) som erhållits från BankGirot. Vid inläsning av fil via rutin Återrapportering av inbetalningar hämtas filer från denna sökväg. Återrapportering från fil används vid inläsning och automatisk avprickning av kundreskontra från fil.
Sökväg till betalningsfilen, PG (Total IN)
Här anges sökväg till mapp avseende filer för inkommande PG-inbetalningar (Total IN) som erhållits från Nordea (PlusGirot). Vid inläsning av fil via rutin Återrapportering av inbetalningar hämtas filer från denna sökväg. Återrapportering från fil används vid inläsning och automatisk avprickning av kundreskontra från fil.
Sökväg till återrapporteringsfil (ISO)
Här anges sökväg till mapp avseende filer för inkommande ISO-inbetalningar som erhållits från din bank. Vid inläsning av fil via rutin Återrapportering av inbetalningar hämtas filer från denna sökväg. Återrapportering från fil används vid inläsning och automatisk avprickning av kundreskontra från fil.
Matchningsregler vid återrapportering från fil
I rutin Återrapportering av inbetalningar går det att göra en automatisk matchning av betalningar i kundreskontran. Här anges vilka begrepp som matchning ska kontrolleras mot. Det finns följande alternativ:
- Fakturanummer
- Fakturanummer + belopp
- Fakturanummer + belopp + BG/PG-nr
- Fakturanummer + BG/PG-nr
- BG/PG-nr + belopp
- Referensnummer/fakturanummer
- Referensnummer/fakturanummer + belopp
För att matcha med hjälp av BG/PG-nummer krävs att kundens bankgiro- eller PlusGiro-nummer registrerats i kundregistret.
Högsta tillåtna beloppsdifferens för matchning
Vid matchning av betalningar i rutin Återrapportering av inbetalningar går det här att ange vilken beloppsdifferens som ska tolereras för att matchningsresultatet ska godkännas. Beloppet anges i företagsvalutan. Anges t.ex. 0 i beloppsdifferens måste kundreskontrabeloppet och betalt belopp i filen stämma exakt för att automatisk matchning ska ske.
Respittid för kassarabatt vid inbetalning
Här anges den respittid i kalenderdagar som ska gälla om kassarabatt tillämpas. Respittiden används för att underlätta hanteringen vid inbetalningar och återrapportering inbetalningar när betalningen ska anses vara "fullbetald" och hantera restbeloppet som kassarabatt och sätta restbelopp = 0. T.ex. kan ett betalningsvillkor se ut på detta sätt med en kassarabatt:
Betalningsvillkor 14 dagar -2%, 30 dagar netto
Detta innebär att med ovanstående villkor får 2 % dras av på fakturabeloppet vid betalningen, om betalning sker inom 14 dagar. I annat fall gäller full betalning inom 30 dagar.
Kassarabatt (i %) och antal dagar kassarabatten gäller anges på fliken Betalningsvillkor i rutinen Villkor.
Föreslagen valutakurs vid inbetalning
Här väljs vilken valutakurs som ska vara förvald vid manuella inbetalningar i rutinen Inbetalningar samt Inbetalningar lista. Följande alternativ går att välja:
- Aktuell kurs - med detta alternativ används den valutakurs som gäller just nu vid inbetalning av fakturan. Aktuell kurs är förvald.
- Ursprunglig kurs - den kurs som fakturan är registrerad med.
- Historisk kurs - den kurs som var enligt betaldatum. Dvs. systemet hämtar den historiska valutakurs som var giltig det datumet.