I denna sektion anges numret för den a contobetalning/kreditfaktura som omföring ska göras från.
A conto eller kreditfakturan fungerar som en "betalning" för den eller de debetfakturor som omföring görs till. Här anges också belopp att omföra samt datum för omföringen. Omföringar skrivs ut i rutin Utskrift inbet.journal / bokf.order och visas med betalsättet OMF.
A conto/kreditfakt
Visas vid typ av omföring A conto / Kreditfaktura. Här anges det kundfakturanummer som omföring ska göras från. Endast a conto eller kreditfaktura med restbelopp kan anges. Sök & Hämta eller F4 kan användas för sökning i fakturaregistret.
Fakturanummer
Visas vid typ av omföring Kvittning mot leverantörsfaktura. Här anges det kundfakturanummer som omföring ska göras från. Endast faktura med restbelopp kan anges. Sök & Hämta eller F4 kan användas för sökning i fakturaregistret.
Kundkod
Här visas kundkod för den aktuella a conto eller kreditfakturan.
Kundnamn
Här visas kundnamn för den aktuella a conto eller kreditfakturan.
Restbelopp
Här visas det restbelopp som finns kvar att omföra från aktuell faktura. Restbeloppet räknas ned med det omförda beloppet vid omföring. Är fakturan i utländsk valuta visas även restbeloppet omräknat till företagsvalutan enligt fakturans ursprungskurs (kursen då fakturan skapades).
Ursprunglig kurs
Här visas gällande kurs då aktuell faktura skapades i systemet. Eventuell kursdifferens baseras på skillnaden mellan denna ursprungskurs och debetfakturans ursprungskurs.