Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Från fliken Beställning går det i denna rutin ta fram och skriva ut en inbetalningsjournal med bokföringsorder. Inbetalningsjournalen redovisar kontering för de fakturor som inbetalningar registrerats för. Inbetalningar registreras i rutinerna Inbetalningar eller Inbetalningar lista.
Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga betalningar i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder.
Varje journalutskrift numreras löpande med ett journalnummer. Då systemet tas i bruk måste startkod för aktuell journaltyp vara registrerad i rutin Nummerserier i Systemvård.
Se exempel med förklaringar av inbetalningsjournal/bokföringsorder under Utskriftsexempel.
Med systemparametern Direktutskrift av journal/bokf.order vid inbetalning, under Faktura på fliken Försäljning i Systeminställningar, finns möjlighet att välja om direktutskrift av journal/bokföringsorder ska ske eller om en fråga ska komma först om det, då en inbetalning registreras.
Integration
Med modulen Redovisning installerad finns möjlighet att via integration överföra journalernas bokföring direkt till redovisningen. Överföringen görs då journalen nollställs. Om integration ska tillämpas anges det med systeminställningen Integration av inbetalningsjournal till redovisningen, under Integration på fliken Redovisning i rutin Systeminställningar. Denna systemparameter har tre olika val för integrationen.
Det är den summerade bokföringsordern som blir verifikation i redovisningen. Verifikationsdatum sätts automatiskt. Skulle journalen innehålla fakturor daterade i två olika redovisningsperioder gör systemet automatisk en brytning vid ny månad. Brytning sker även då perioderna tillhör två olika bokföringsår, t.ex. då journal skrivs ut som innehåller fakturor daterade både i december och januari. I dessa fall skrivs automatiskt två journaler/bokföringsorder ut. Det finns också möjlighet att manuellt styra per vilket verifikationsdatum den ska bokföras i redovisningen. Till detta används fältet Ver.datum. Detta fält är endast synligt om fältet Datum Till och med är ifyllt i beställningsbilden.
Om parametern Summering av inbetalningsjournal per betaldatum är angiven, under Integration på fliken Redovisning i rutin Systeminställningar, skapas automatiskt en varsin journal/summerad bokföringsorder per betalningsdag. Detta kan vara bra för att lättare kunna stämma av huvudbokskontot mot bankens kontoutdrag.
Vid integration av journaler till redovisningen måste varje journaltyp kopplas till en unik verifikationsnummerserie i redovisningen. Dessa definieras i rutin Nummerserier samt Verifikationsnummerserier i Systemvård.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin finns inga uppdateringsmöjligheter.
Vilka grafiska presentationer finns det?
I denna rutin går det ej att göra någon grafisk presentation.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.