I listorna kan man granska order med status 9 (fakturerade order) genom att trycka F3, höger musknapp eller dubbelklicka på raden.Vad görs i denna rutin?
Denna rutin används för att registrera inbetalningar av fakturor.
Samtidigt som betalningar registreras, uppdateras kundreskontran. Den betalda fakturan försvinner dock ej från reskontran utan står kvar som betald med restbelopp noll. Betalda fakturor kan rensas bort i rutin Rensningsrutiner i Systemvård. Detta kan göras med valfria intervaller.
Inbetalningar kan i denna rutin göras via bankgiro, PlusGiro, kassa och factoring. Inbetalt belopp anges i den fakturerade valutan.
Arbetssättet i denna rutin är att först ange betalningsdatum, betalningssätt samt buntsumma (valfritt) längst upp under Betalningsparametrar. Används buntnummer går det även att ange en förklarande text för betalningen. Denna text visas som verifikationstext vid integration till redovisningen.
I den nedre delen av fönstret under Betalmarkera, går det med hjälp av Sök & Hämta att se vilka fakturor som finns obetalda, annars anges fakturanumret manuellt. Om inbetalt belopp ej stämmer med fakturans restbelopp uppstår en differens som direkt kan bokas bort mot t.ex. kundförlust eller rabatt. Det går att visa (samt justera) kontering av betalningen genom att trycka på knappen Kontera.
Om en faktura har betalats efter förfallodatum så att dröjsmålsränta uppstått, visas eventuellt räntebelopp i nedre delen av fönstret. Det är då också möjligt att välja bort ränta för aktuell faktura. Parametrar för dröjsmålsränta ska vara angivna i Systeminställningar. Dessutom ska det vara angivet att ränta ska debiteras kunden i rutin Uppdatering kunder.
Vid betalning av faktura i utländsk valuta ges möjlighet att ange kurs för betalningen. Eventuell kursdifferens konteras automatiskt av systemet.
Genom att använda knappen Flytta, tangenten F9 eller plus (+) på det numeriska tangentbordet görs en betalmarkering av fakturan och den flyttas då upp till sektionen Betalmarkerade. Markören hamnar då på fakturanummer igen för att knappa in nästa faktura. Löpande visas information längst upp hur många fakturor som betalats samt totalbelopp för betalningarna samt kvar att betala (buntrest).
När samtliga fakturor betalmarkerats avslutas registreringen med spara. Betalningen av dessa fakturor lagras till nästa lediga buntnummer. Buntnumret är ett löpande nummer som räknas upp för varje "bunt" av betalningar som registreras. Varje bunt motsvarar i regel en dags sammanställning av betalningar som erhållits från post/bank. Det går även att visa tidigare betalningar i denna rutin genom att ange ett befintligt buntnummer längst upp under Betalningsparametrar. Vid integration till redovisningen skapas automatiskt ett verifikat per buntnummer. Buntnummer används enbart om startkod för detta angivits i rutin Nummerserier i Systemvård.
Granskning av fakturor
I den här rutinen finns möjlighet att granska fakturor på bildskärmen.
I listorna kan man granska order med status 9 (fakturerade order) genom att trycka F3, höger musknapp eller dubbelklicka på raden.
Integration
Då betalningarna registrerats här vid spara uppdateras kundreskontran. Journal/bokföringsorder för betalningarna skrivs ut i rutin Utskrift inbet.journal/bokf.order. Med systemparametern Direktutskrift av journal/bokf.order vid inbetalning, under Faktura på fliken Försäljning i Systeminställningar, finns möjlighet att välja om direktutskrift av journal/bokföringsorder ska ske eller om en fråga ska komma först om det, då en inbetalning registreras.
Det finns fyra val för integration mellan kundreskontran och redovisningen enligt nedan med systeminställningen Integration av inbetalningsjournal till redovisningen, under Integration på fliken Redovisning i Systeminställningar:
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.