Under denna sektion finns inställningar för integration av redovisningen mot kund- och leverantörsreskontra.
Integration av kundfakturajournal till redovisningen
Här anges om försäljningsmodulens kundfakturajournal ska integreras mot Redovisningsmodulen. För att detta ska vara möjligt måste alltså MONITOR innehålla redovisningsmodulen. Fakturajournalen består dels av en journaldel som visar en bokföringspost per faktura och dels en summerad bokföringsorder som innehåller journalens bokföring summerad per konto. Det är den summerade bokföringsordern som överförs och skapar verifikation i redovisningen. Fyra olika alternativ finns att ange för integration av journaler:
Utskrift (och nollställning av journalen vid de tre första alternativen) görs i rutinen Utskrift kundfakt.journal / bokf.order i försäljningsmodulen. Innan integration av journaler ska börja tillämpas måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier.
Integration av inbetalningsjournal till redovisningen
Här anges om försäljningsmodulens inbetalningsjournal ska integreras mot redovisningsmodulen. Inbetalningsjournalen består dels av en journaldel som visar en bokföringspost per faktura och dels en summerad bokföringsorder som innehåller journalens bokföring summerad per konto. Det är den summerade bokföringsordern som överförs och skapar verifikation i redovisningen. Tre olika alternativ finns att ange för integration av journaler.
Utskrift (och nollställning av journalen vid de tre första alternativen) görs i rutinen Inbetalningar i försäljningsmodulen. Innan integration av journaler ska börja tillämpas måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier.
Integration av definitivbokade leverantörsfakturor till redovisningen
Här anges om inköpsmodulens journal för definitivbokade leverantörsfakturor ska integreras mot redovisningsmodulen. Leverantörsfakturajournalen består dels av en journaldel som visar en bokföringspost per faktura och dels en summerad bokföringsorder som innehåller journalens bokföring summerad per konto. För denna journal finns möjlighet att välja om den summerade bokföringsordern eller leverantörsfakturajournalen ska integreras. Tre olika alternativ finns att ange för integration av journaler.
Utskrift (och nollställning av journalen vid de tre första alternativen) för definitivbokade leverantörsfakturor görs i rutinen Utskrift lev.fakt.journal / bokf.order i inköpsmodulen. Innan integration av journaler ska börja tillämpas måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier.
Integration av utbetalningsjournal till redovisningen
Här anges om inköpsmodulens utbetalningsjournal ska integreras mot redovisningsmodulen. Utbetalningsjournalen består dels av en journaldel som visar en bokföringspost per faktura och dels en summerad bokföringsorder som innehåller journalens bokföring summerad per konto. Det är den summerade bokföringsordern som överförs och skapar verifikation i redovisningen. Tre olika alternativ finns att ange för integration av journaler:
Utskrift (och nollställning av journalen vid de tre första alternativen) görs i rutinen Utbetalning i inköpsmodulen. Innan integration av journaler ska börja tillämpas måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier.
Integration av preliminärbokade leverantörsfakturor till redovisningen
Här anges om inköpsmodulens preliminärbokningsjournal ska integreras mot redovisningsmodulen. Preliminärbokningsjournalen består dels av en journaldel som visar en bokföringspost per faktura och dels en summerad bokföringsorder som innehåller journalens bokföring summerad per konto. Det är den summerade bokföringsordern som överförs och skapar verifikation i redovisningen. Fyra olika alternativ finns att ange för integration av preliminärbokade leverantörsfakturor:
Utskrift (och nollställning av journalen vid de tre första alternativen) görs i rutinen Utskrift lev.fakt.journal / bokf.order i inköpsmodulen. Innan integration av journaler ska börja tillämpas måste en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i rutin Nummerserier i systemvårdsmodulen.
Integration av makulerade def.bokade leverantörsfakturor till redovisningen
Här anges om journal för makulerade definitivbokade leverantörsfakturor ska integreras mot Redovisningsmodulen. Integreras journalen skapas i redovisningen en verifikation per makulerad leverantörsfaktura. Löpnumret på fakturan blir med automatik verifikationsnumret i redovisningen. Fyra olika alternativ finns att ange för integration av makulerade leverantörsfakturor. Se Integration av definitivbokade leverantörsfakturor till redovisningen ovan.
Innan journalen kan integreras måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier. Verifikationsnummerserier skapas i rutin Verifikationsnummerserier.
Integration av makulerade prel.bokade leverantörsfakturor till redovisningen
Här anges om journal för makulerade preliminärbokade leverantörsfakturor ska integreras mot Redovisningsmodulen. Integreras journalen skapas i redovisningen en verifikation per makulerad leverantörsfaktura. Löpnumret på fakturan blir med automatik verifikationsnumret i redovisningen. Fyra olika alternativ finns att ange för integration av makulerade preliminärbokade leverantörsfakturor. Se Integration av preliminärbokade leverantörsfakturor till redovisningen ovan.
Innan journalen kan integreras måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier. Verifikationsnummerserier skapas i rutin Verifikationsnummerserier.
Integration av makulerade kundfakturor till redovisningen
Här anges om journal för makulerade kundfakturor ska integreras mot Redovisningsmodulen. Integreras journalen skapas i redovisningen en verifikation per makulerad kundfaktura. Löpnumret på fakturan blir med automatik verifikationsnumret i redovisningen. Fyra olika alternativ finns att ange för integration av makulerade kundfakturor. Se Integration av kundfakturajournal till redovisningen ovan.
Innan journalen kan integreras måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier. Verifikationsnummerserier skapas i rutin Verifikationsnummerserier.
Integration av oplanerade uttag/inleveranser till redovisningen
Här anges om journal för oplanerade uttag/inleveranser ska integreras mot Redovisningsmodulen. Integreras journalen skapas i redovisningen en verifikation per uttag/inleverans. Löpnumret på transaktionen blir med automatik verifikationsnumret i redovisningen. Tre olika alternativ finns att ange för integration av oplanerade uttag/inleveranser.
Innan journalen kan integreras måste först en separat verifikationsnummerserie anges för den aktuella journaltypen. Detta görs i systemvårdsmodulens rutin Nummerserier. Verifikationsnummerserier skapas i rutin Verifikationsnummerserier.
Summerat integrationsunderlag för def.bokade lev.fakturor
Denna parameter är av betydelse vid tillämpning av integration av definitivbokade leverantörsfakturor till redovisningsmodulen. Här kan anges om den summerade bokföringsordern eller leverantörsfakturajournalen ska skapa verifikationer i redovisningen. Med denna parameter angiven är det den summerade bokföringsordern som bildar verifikationen. Om alternativet inte angivits skapas istället en verifikation per leverantörsfaktura. Verifikationerna får fakturans löpnummer som verifikationsnummer.
Summerat integrationsunderlag för prel.bokade lev.fakturor
Denna parameter är av betydelse vid tillämpning av integration av preliminärbokade leverantörsfakturor till redovisningsmodulen. Här kan anges om den summerade bokföringsordern eller leverantörsfakturajournalen ska skapa verifikationer i redovisningen. Med denna parameter angiven är det den summerade bokföringsordern som bildar verifikationen. Om alternativet inte angivits skapas istället en verifikation per leverantörsfaktura. Verifikationerna får fakturans löpnummer som verifikationsnummer.
Summerat integrationsunderlag för kundfakturor
Denna parameter är av betydelse vid tillämpning av integration av kundfakturor till redovisningsmodulen. Här kan anges om den summerade bokföringsordern eller fakturajournalen ska skapa verifikationer i redovisningen. Med denna parameter angiven är det den summerade bokföringsordern som bildar verifikationen. Om alternativet inte angivits skapas istället en verifikation per faktura. Verifikationerna får fakturans nummer som verifikationsnummer.
Överföra gamla lev.fakturor till första öppna redovisningsperioden
Denna parameter är av vikt då preliminärbokning av leverantörsfakturor görs i systemet. Syftet med parametern är att preliminärbokade fakturor som registrerats och sedan definitivbokats någon eller några månader senare, ändå tillåts att integreras till redovisningen utan att skapa differens mellan huvudboken och reskontran.
Vid definitivbokningen, om denna systeminställning INTE är aktiv, så visas ett meddelande vid spara med föreslaget verifikationsdatum lika som på fakturan. Alltså, om fakturans verifikationsdatum är i en stängd period så kommer fakturan och journalposten att hamna i den stängda perioden. Det betyder att den stängda perioden måste öppnas för att nollställning av journal kan ske.
Vid definitivbokningen, om denna systeminställning ÄR aktiv, så visas ett meddelande vid spara med föreslaget verifikationsdatum som den första dagen i nästa öppna period. Genom att klicka på OK så kommer fakturan och fakturans journalpost att gå över till en öppen månad.
Observera! Detta datum, verifikationsdatum, kommer att styra inköps- och leverantörsstatistiken. Ändringar på fakturans verifikationsdatum efter definitivbokning kan göras så länge inte definitivbokningsjournalen är nollställd. Ändringar av fakturans verifikationsdatum uppdaterar statistik, journal och reskontra.
Summering av utbetalningsjournal per betaldatum
Med denna parameter angiven skapas automatiskt en separat journal/summerad bokföringsorder per betaldag i rutin Utskrift utbet.journal/bokf.order. Syftet är att lättare kunna stämma av huvudbokskontot mot bankens kontoutdrag.
Summering av inbetalningsjournal per betaldatum
Med denna parameter angiven skapas automatiskt en separat journal/summerad bokföringsorder per betaldag i rutin Utskrift inbet.journal/bokf.order. Syftet är att lättare kunna stämma av huvudbokskontot mot bankens kontoutdrag.