Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Från fliken Beställning går det att ta fram och skriva ut kundfakturajournal med summerad bokföringsorder. Kundfakturajournalen redovisar kontering för de fakturor som skrivits ut. Fakturor däremot skrivs ut i rutin Utskrift fakturor.
Kundfakturajournalen avslutas med en summerad bokföringsorder, som är utformad som en verifikation och omfattar samtliga fakturor i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder.
Varje journalutskrift numreras löpande med ett journalnummer. Då systemet tas i bruk måste startkod för aktuell journaltyp vara registrerad i rutin Nummerserier i Systemvård.
Se exempel med förklaringar av kundfakturajournal/bokföringsorder under Utskriftsexempel.
Integration
Med modulen Redovisning installerad finns möjlighet att via integration överföra journalernas bokföring direkt till redovisningen. Överföringen görs då journalen nollställs. Om integration ska tillämpas anges det med systemparameter Integration av kundfakturajournal till redovisningen, under Integration på fliken Redovisning i rutin Systeminställningar. Denna systemparameter har tre olika val för integrationen.
Det är den summerade bokföringsordern som blir verifikation i redovisningen. Verifikationsdatum sätts automatiskt. Skulle journalen innehålla fakturor daterade i två olika redovisningsperioder gör systemet automatisk en brytning vid ny månad. I dessa fall skrivs automatiskt två journaler/bokföringsorder ut. Det finns också möjlighet att manuellt styra per vilket verifikationsdatum den ska bokföras i redovisningen. Till detta används fältet Ver.datum. Detta fält är endast synligt om fältet Datum Till och med är ifyllt i beställningsbilden.
Om inte systemparametern Summerat integrationsunderlag för kundfakturor är satt, under Integration på fliken Redovisning i rutin Systeminställningar, är det inte den summerade bokföringsordern som blir verifikation i redovisningen. I det fallet är det varje faktura som skapar en egen verifikation i redovisningen, med fakturans verifikationsdatum som verifikationsdatum i redovisningen. Fakturanumret blir automatiskt verifikationsnumret i redovisningen.
I fallet ovan, när systemet är inställt så att varje faktura skapar en egen verifikation, blir det lite annorlunda vid journalutskrift för makulerade fakturor. I beställningsbilden kommer det att finnas ett valalternativ för vilken journaltyp som ska skrivas ut, antingen Kundfaktura eller Makulerade. Alla de makulerade fakturorna kommer då automatiskt att hamna i journaltyp Makulerade.
Vid integration av journaler till redovisningen måste varje journaltyp kopplas till en unik verifikationsnummerserie i redovisningen. Dessa verifikationsnummerserier definieras i rutin Nummerserier samt i rutin Verifikationsnummerserier i Systemvård.
Om internredovisning används
Vid godkännande av journal så skickas ordernumret med till bokföringen när internredovisning används. Gäller enbart om detaljerad integration används, ej vid summerad integration. Ordernummer visas då på utskrift av kundfakturajournal.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin finns inga uppdateringsmöjligheter.
Vilka grafiska presentationer finns det?
I denna rutin går det inte att göra någon grafisk presentation.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.