Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Från fliken Beställning går det här att skriva ut en utbetalningsjournal och summerad bokföringsorder. I beställningsbilden går det att gruppera på löpnummer eller datum samt selektera på löpnummer, leverantörskod, datum och betalsätt. Möjlighet finns att skriva ut varje utbetald fakturas kontering.
Utbetalningsjournalen redovisar kontering för de fakturor som betalats och avslutas med en summerad bokföringsorder i slutet på utskriften. Utbetalningar registreras i de separata rutinerna Utbetalningar eller Utbetalningsförslag.
Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga betalningar i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder. Journal/bokföringsorder kan skrivas ur på bildskärm eller skrivare. Det är även möjligt att förhandsgranska utskriften. Se exempel på journalen med förklaringar under Utskriftsexempel.
Varje journalutskrift numreras löpande med ett journalnummer. Då systemet tas i bruk måste startkod för aktuell journaltyp vara registrerad i rutin Nummerserier i Systemvård.
Med modulen Redovisning installerad finns möjlighet att via integration överföra journalernas bokföring direkt till redovisningen. Detta anges under Integration på fliken Redovisning i Systeminställningar. Överföringen görs då journalen nollställs. Via Systeminställningar fliken Inköp i Systemvård finns även möjlighet till automatisk utskrift av journal/bokföringsorder då betalningen sparas.
Det är den summerade bokföringsordern som blir verifikation i redovisningen. Verifikationsdatum sätts automatiskt. Skulle journalen innehålla fakturor daterade i två olika redovisningsperioder gör systemet automatisk en brytning vid ny månad. Brytning sker även då perioderna tillhör två olika bokföringsår, t.ex. då journal skrivs ut som innehåller fakturor daterade både i december och januari. I dessa fall skrivs automatiskt två journaler/bokföringsorder ut. Det finns också möjlighet att manuellt styra per vilket verifikationsdatum den ska bokföras i redovisningen. Till detta används fältet Ver.datum. Detta fält är endast synligt om Datum Till och med är ifyllt i beställningsbilden.
Om parametern Summering av utbetalningsjournal per betaldatum är angiven, under Integration på fliken Redovisning i Systeminställningar, skapas automatiskt en varsin journal/summerad bokföringsorder per betalningsdag. Detta kan vara bra för att lättare kunna stämma av huvudbokskontot mot bankens kontoutdrag.
Vid integration av journaler till redovisningen måste varje journaltyp kopplas till en unik verifikationsnummerserie i redovisningen. Dessa definieras i rutin Nummerserier samt Verifikationsnummerserier i Systemvård.
Gällande fakturor som är betalade via LB/FB/LBU/FBU, skapas bokföringsposterna för betalningarna då dessa betalningar återrapporterats i rutin Återrapportering LB/FB. Detta gäller dock inte för LB/FB-betalningar om systemparametern Återrapportering av LB/FB inte är aktiverad, under Leverantörsreskontra på fliken Inköp i Systeminställningar. I detta fall måste en manuell bokföringsorder för betalningarna skapas i redovisningssystemet.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin finns inga uppdateringsmöjligheter.
Vilka grafiska presentationer finns det?
I denna rutin går det inte att göra någon grafisk presentation.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.