I denna sektion anges den eller de kundfakturor som ska betalas med omföringen eller den leverantörsfaktura som kvittning ska göras mot. Kundfakturor som ska betalas med omföringen kan bara vara debetfakturor med restbelopp. Fakturan måste gälla samma kund och valuta som a conto/kreditfakturan.
I den nedre delen anges det belopp som ska omföras samt datum för omföring. Eventuell kontering kan justeras med knappen Kontering.
Fakturanr
Gäller vid typ av omföring A conto / Kreditfaktura. Här anges fakturanummer på den kundfaktura som ska betalas med aktuell omföring. Det går även att trycka F4 som då visar aktuell kunds samtliga obetalda fakturor. Endast debetfakturor med restbelopp gällande samma kund och samma valuta som a conto/kreditfakturan kan anges.
Löpnummer
Gäller vid typ av omföring Kvittning mot leverantörsfaktura. Här anges löpnummer på den leverantörsfaktura som ska kvittas med aktuell omföring. Det går att ta upp Sök & Hämta eller F4 för att söka i leverantörsfakturaregistret. Endast leverantörsfakturor med samma valuta som kundfakturan får anges.
Kundkod
Här visas kundkod för den aktuella fakturan.
Levkod
Här visas leverantörskod för den aktuella leverantörsfakturan.
Kundnamn
Här visas kundkod för den aktuella fakturan.
Namn
Här visas leverantörsnamn för den aktuella leverantörsfakturan.
Restbelopp
Här visas fakturans restbelopp. Är fakturan i utländsk valuta visas även restbeloppet omräknat till SEK enligt fakturans ursprungskurs (kurs då faktura skapades).
Urspr. kurs
Här visas gällande kurs då aktuell faktura skapades i systemet. Eventuell kursdifferens baseras på skillnaden mellan denna kurs och kurs på a contobetalningen/kreditfakturan.
Belopp att omf
Ange vilket belopp som ska omföras. Systemet förslår det restbelopp som finns att omföra men beloppet kan ändras. Max det lägsta av fakturornas restbelopp kan anges. Om ett lägre belopp anges hanteras det som delbetalning. Beloppet anges i den valuta som fakturan avser.
Omföringsdatum
Ange datum för omföring. Förvalt visas här dagens datum.
Kursdiff
Detta informationsfält visar eventuell kursdifferens i företagsvalutan. Kursdifferensen räknas ut som omfört belopp gånger skillnaden mellan a contobetalningens/kreditfakturans och debetfakturans ursprungskurser. Kursdifferens konteras automatiskt av systemet men kan justeras under knappen Kontering.
Ska räntan debiteras
Detta alternativ ska markeras om upplupen ränta ska debiteras. Räntebelopp kommer då med i Underlag räntedebitering.
Knappen Kontering
Omföringens eventuella kontering uppdateras automatiskt. Berörda konton måste vara registrerade i rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård. Här går det att ta fram konteringsrutan för att kontrollera eller göra eventuella ändringar.
Då en omföring av en faktura i utländsk valuta görs kan en eventuell kursdifferens uppstå (a contobetalningen och debetfakturan har olika ursprungskurs). Då bokas eventuell valutakursvinst/förlust med kundfordringskonto som motkonto.
Kontering/bokföringsorder skrivs ut i rutin Utskrift inbet.journal / bokf.order.