Varför denna rutin?
Uppdatera leverantörsreskontra används för att nyregistrera och ta bort poster i leverantörsreskontran. Leverantörsreskontran består av samtliga leverantörsskulder som uppdaterats i systemet. De fält som kan ändras på en befintlig post är: Betalningsvillkor och Förfallodatum. Normalt skapas reskontraposter via rutinen Registrera leverantörsfakturor.
Rutinen används främst vid igångkörning av systemet, så att även fakturor från tidigare använt system ska kunna ingå i den nya leverantörsreskontran. Här går det att registrera fakturor i reskontran utan att bokföringen påverkas. Fakturorna får automatiskt status Definitivbokad, oavsett om fakturan konterats eller ej.
I samband med registrering finns möjlighet att kontera varje faktura. Det är även möjligt att samtidigt uppdatera inköpsstatistiken.
Efter registrering kan en förteckning av fakturorna skrivas ut i rutin Utskrift leverantörsfakturajournal / bokf.order. När makulering av leverantörsfakturor genomförs skapas med automatik en motkonterad bokföringsorder, som även den kan skrivas ut i ovanstående rutin.
Lägga till och ta bort
Det går att ta bort en leverantörsfaktura som är felaktig. Det skapas då en bokföringsorder som korrigerar den ursprungliga konteringen. Det samma gäller för inköpsstatistiken. Vid borttag av en leverantörsfaktura loggas en motpost. Innan borttaget görs ges en kontrollfråga. De makulerade fakturorna placeras i en separat journaltyp som heter Makulerade. Se även mer om ta bort poster i kapitlet Generellt i Startboken.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.