Varför denna rutin?
Rutinen Betalfria dagar har att göra med LB/FB utbetalningar i Leverantörsreskontra i Inköpsmodulen. Syftet med rutinen är att systemet automatiskt ska justera utbetalningsdatum för LB/FB-betalningar så att de inte hamnar på helgdagar.
I flikarna Bankgirofria dagar respektive PlusGirofria dagar visas en tabell över helgdagar under året som utbetalning till bank eller post ej kan göras, dvs. dagar under året då bank och post är stängd. Vid utbetalning via LB/FB-rutin görs en kontroll att förfallodatumet på fakturan ej ligger på någon av de betalfria dagarna i denna tabell. Ligger förfallodatumet på en helgdag framflyttas automatiskt förfallodatum (=betalningsdag) till nästkommande vardag. Notera att datumet justeras till rätt betalningsdag när transaktionslistan skapas.
Genom denna framflyttning av förfallodag undviks eventuella problem vid avstämning av bankgiro/PlusGiro/leverantörsskuldskonto mellan leverantörsreskontra och redovisning vid månadsbyte.
Med systemparametern Ta hänsyn till helgdagar vid beräkning av förfallodatum, under Faktura på fliken Försäljning i Systeminställningar, går det att styra om systemet ska ta hänsyn till helgdagar vid beräkning av förfallodatum på kundfakturor som skrivs ut i rutinerna Utskrift fakturor och Utskrift EDI-fakturor.
Vid leverans innehåller tabellen endast "vanliga" lördagar och söndagar. Helgdagar såsom julafton, nyårsafton etc. som under aktuellt år ej ligger på veckoslut (lördag eller söndag) måste manuellt läggas till i tabellen.
Inför årsbyte. Om det är angivet att utbetalningar till leverantörer automatiskt ska hamna på vissa fasta dagar i veckan, se till att här registrera de veckodagar under det nya året som ska gälla som betalfria dagar! Läs mer om hur årsbyte går till i avsnittet Årsbyte i handboken Tillämpningar.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.