Vad görs i denna rutin?
Denna rutin används för att registrera utbetalningar a conto, dvs. registrera att man har gjort förskottsutbetalningar till leverantörer. Det utbetalda beloppet minskar skulden till leverantören i leverantörsreskontran samtidigt som en bokföringsorder på utbetalningen uppdateras och kan skrivas ut i rutin Utskrift utbetalningsjournal / bokföringsorder. A contobetalningar numreras automatiskt från en nummerserie som finns definierad i rutin Nummerserier i Systemvård.
Vad är a conto?
Betalning a conto är ett ekonomiskt mellanhavande mellan en kund och en leverantör, vanligen innebärande att kunden gör delbetalning i förskott. Exempelvis kan det handla om ett större projekt där parterna kommit överens om att kunden ska göra periodvisa betalningar av projektet i förskott.
En a contobetalning som erhålls från kund registreras och ligger kvar i reskontran som en "skuld" till kunden. Vid ett senare tillfälle kan betalningen omföras som en betalning för en eller ett flertal fakturor. Det går inte att kontera på ett konto som inte är kopplat mot den valuta som finns på a-contoutbetalningen.
Det går även att skicka a contoutbetalningar med betalfil via LB/FB/LBU/FBU. När en sådan utbetalning återrapporteras så blir den "omvänd" till minus i leverantörsreskontran, precis som en vanlig a contoutbetalning via BG/PG/KA.
Fältbeskrivningar
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.