Under fliken Utbetalning registreras de a contobetalningar som betalas till våra leverantörer.
För varje utbetalning anges bl.a. uppgift om: Leverantörskod, Leverantörsfakturanummer, Betalsätt och Utbetaldatum. Utbetalningens a contofakturanummer blir då synligt längst upp i fliken.
Är Betalsätt valt till BG/PG/KA anges Utbetalt belopp och eventuell Bankavgift. Är betalningen i utländsk valuta ska även Omräkningsfaktor i förhållande till företagsvalutan anges. Med knappen Kontering går det att ta fram konteringsrutan för att kontrollera och göra eventuella ändringar av konteringen.
Är Betalsätt valt till LB/FB/LBU/FBU anges även Verifikationsdatum och istället för Utbetalt belopp anges Belopp att betala.
Är Betalsätt valt till LBU/FBU går det även ange/ändra Utlandsbetalningsinformation.
Ifyllda uppgifter lagras vid spara och fliken töms på uppgifter. En fråga visas om journal/bokföringsorder för a contobetalningar ska skrivas ut i rutin Utskrift utbetalningsjournal / bokföringsorder. Vid direkt integration till redovisningen och betalsätten BG/PG/KA visas i en ruta det verifikationsnummer som skapats.