Allmänt om SEPA (ISO 20022)
EPA (Single Euro Payments Area) är en del av utbetalningsformatet enligt ISO 20022 standarden, som används för EUR betalningar i Sverige och i de länder som är anslutna till valutaunionen EMU. Man kan även göra utbetalningar i övriga valutor enligt ISO 20022. I MONITOR finns ett eget betalsätt som heter ISO som skapar betalningsfiler i formatet enligt ISO 20022 standarden.
För länderna Finland, Tyskland, Polen och Estland finns sedan tidigare egna anpassningar för att skapa en SEPA betalningsfil. Dessa länder ska fortsätta använda dessa anpassningar och betalsätten FB eller LB (beroende på anpassning) precis som tidigare. De aktuella anpassningsnummer är antingen 5, 510 eller 515 och de är kostnadsfria. I listan nedan visas de banker som kräver en anpassning. Betalningar som sker i andra valutor än EUR hanteras också i utbetalningsformatet enligt ISO 20022. På så sätt kan alla betalningar ske via betalningssättet FB eller LB och i en och samma fil.
Några inställningar i systemet krävs också.
Under Hjälp | Om… på Fönstermenyn i MONITOR kan du se om anpassningen finns i ditt system. Om anpassningen saknas, kontakta Supportavdelningen på Monitor ERP System AB, så skickar de anpassningen till dig.
För övriga länder behövs ingen anpassning för att skapa en SEPA betalningsfil utan då skapas denna genom att använda betalsättet ISO. Inställningar krävs i systemet för att kunna skapa en betalningsfil via detta format samt att övergången måste göras i samarbete med din bank. Se informationen i dokumentet "Vid övergång till ISO" för vad som behöver göras. Man kan även använda betalsättet ISO att skapa betalningsfiler för övriga valutor än EUR. På så sätt kan alla betalningar skapas i en och samma fil.
I MONITOR finns det stöd för följande specifika banker för att kunna skapa en SEPA-betalningsfil:
Notera att olika banker kräver olika inställningar.
- SE-Banken
- Nordea (CFP)
- Swedbank
- Handelsbanken
- Danske Bank Sverige
- Danske Bank Danmark
- Nordea Finland - SEPA (Anpassning 5)
- Handelsbanken Tyskland - SEPA (Anpassning 510)
- SEB - Polen (Anpassning 515)
- OP-Pohjola gruppen - SEPA (Anpassning 5)
I MONITOR finns det stöd för följande länder för att kunna skapa en SEPA-betalningsfil:
Notera att olika länder och banker kräver olika inställningar.
- Litauen SEPA
- Tyskland SEPA
- Samlink Finland - SEPA (Anpassning 5)
- Samtliga banker i Estland - SEPA (Anpassning 515)
Att komma igång med SEPA - förberedelser
Arbetar man i något av ovan angivna länder och har anpassning 5, 510 eller 515 så måste följande inställningar göras i MONITOR:
Inställningar i EDI-kopplingar
Inställningar i Företagsinformation
Inställningar i Uppdatering leverantörer
För specifika inställningar för formaten, kontakta Supportavdelningen på Monitor ERP System AB.
För övriga länder som inte har behov av anpassning och ska använda betalsättet ISO måste man göra följande inställningar i MONITOR:
Inställningar i EDI-kopplingar
Inställningar i Företagsinformation
Inställningar i Uppdatering leverantörer
Att använda SEPA
När du gjort de nödvändiga inställningarna så går registrering och betalning av fakturor till på det sätt som är beskrivet i avsnittet Registrering och betalning av fakturor.