Se även:
En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Varför denna rutin?
Momsrapporter ska redovisas till Skatteverket. Momsrapporten innehåller dels uppgifter för Skatteverket och dels ett konteringsunderlag för periodens moms. Utskriften har samma uppställning som momsdeklarationsblanketten. Det går att skapa en eSKD-fil (elektronisk skattedeklaration) för att lämna in momsdeklarationen elektroniskt på Skatteverkets hemsida. Notera att det krävs att en EDI-koppling för detta registreras i rutinen EDI-kopplingar.
I rutinen Kontoplan eller Utskrift kontoplan anges radnummer i momsrapporten för de konton som ska redovisas. Om dessa uppgifter inte stämmer kommer momsrapporten att visa felaktiga värden.
I rutinen görs också en kontroll av att bokförd försäljning och moms stämmer överens. Detta görs genom att omsättningsbelopp räknas fram utifrån den bokförda momsen. Den framräknade försäljningen jämförs sedan med den bokförda. Om differens uppstår får man med ledning av differensens storlek avgöra om det kan föreligga bokföringsfel, som måste rättas till innan momsen redovisas.
Om det visar sig att differens mellan omsättning och moms föreligger, kan en speciell lista skrivas ut, differenssökning. Denna lista gör en sökning bland periodens verifikationer och visar ett resultat på vilka verifikationer som orsakar denna differens. På detta sätt går det mycket snabbt att hitta och rätta de eventuella bokföringsfel som orsakar differensen.
Förutom standard- och differenssökningsrapport kan även detaljerade rapporter skrivas ut. Dessa visar dels vilka konton som ligger bakom de värden som visas på rapporten samt vilka verifikationer som påverkat momsrapporten.
Med parametern Skapa verifikation på fliken Beställning går det att välja om huvudboken ska uppdateras automatiskt då momsrapporten skrivs ut. Avmarkeras parametern kommer enbart ett bokföringsunderlag skrivas ut som måste bokföras manuellt i samband med periodbytet.
De konton som ska användas vid momsomföring ska vara registrerade i rutinen Kontoplan / Standardkonton i Systemvård.
Denna rutin innehåller ett antal olika listtyper som beskrivs utförligare under Utskriftsexempel. De olika listtyperna är:
Standardlistan innehåller själva momsrapporten samt medföljande bokföringsunderlag/bokföringsorder. Detaljerad / konto visar vilka konton som ligger bakom de värden som visas på standardrapporten. Detaljerad / verifikation visar samtliga verifikationer som påverkat momsrapporten. Differenssökning visar verifikationer som orsakat differens mellan omsättning och redovisad utgående moms.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin går det inte att göra några uppdateringar.
Fönsterfunktioner
Efter utskrift kommer en kontrollfråga gällande om verifikation ska skapas. Om fältet Skapa verifikation inte är markerat kommer inte denna kontrollfråga upp. Då verifikation är skapad ges möjlighet att skriva ut bokföringsordern till skrivare. Om fältet Skapa verifikation inte är markerat kommer bokföringsunderlaget automatiskt ut på skrivare. När momsrapporten nollställts visas det skapade verifikationsnumret.
Läs beskrivning av övriga fönsterfunktioner under Fönsterfunktioner i Startboken.