Om betalfiler skickas via en Internetbank så går det istället att ange webbadressen till bankens hemsida. Notera att webbadress till Internetbanken måste starta med "http://"Under denna sektion finns parametrar som berör utbetalningar.
Kundkod PlusGiro (FB)
Här anges företagets kundkod hos PlusGiro, då betalning sker via Nordeas program Girolink Internet, sk. FB (Fakturabetalning). Kundkoden tas då med som uppgift vid betalningen.
Kundkod bankgiro (LB)
Detta fält används inte i normalfallet. Men då det i undantagsfall används så anges företagets kundkod hos Bankgirot här.
Sökväg till betalningsfilen (FB)
Här anges en sökväg till en katalog dit betalfilen för FB ska sparas. Vi rekommenderar att katalogen BETALFIL skapas i roten på enhet C: Ange sedan här C:\BETALFIL\ för att betalningsfilen ska skapas i den katalogen. Betalningsfilen skapas då en Transaktionslista för FB tas ut i rutin Elektronisk avisering (LB/FB). Betalfilen läses sedan över till PlusGiro via Girolink Internet.
Sökväg till betalningsfilen (FBU)
Om utlandsbetalningar till post tillämpas (FBU) kan här en separat sökväg anges för den betalfil som skapas i rutin Transaktionslista. Om fältet lämnas tomt hamnar filen på den sökväg som angivits för FB-filer.
Sökväg till betalningsfilen (LB)
Här anges en sökväg till en katalog dit betalfilen för LB ska sparas. Vi rekommenderar att katalogen BETALFIL skapas i roten på enhet C: Ange sedan här C:\BETALFIL\ för att betalningsfilen ska skapas i den katalogen. Betalfilen skapas då en Transaktionslista för LB tas ut i rutin Transaktionslista. Betalfilen läses sedan över till Bankgiro via Telebankgiro eller annat kommunikationsprogram.
Sökväg till betalningsfilen (LBU)
Om utlandsbetalningar till bank tillämpas (LBU) kan här en separat sökväg anges för den betalfil som skapas i rutin Transaktionslista. Om fältet lämnas tomt hamnar filen på den sökväg som angivits för LB-filer.
Ta hänsyn till helgdagar vid beräkning av förfallodatum
Om förfallodatum på en leverantörsfaktura infaller på en helgdag eller betalfri dag går det att styra om systemet automatiskt ska sätta betaldatum till föregående eller nästkommande vardag. Notera att beräkningen av förfallodatum även tar hänsyn till de helgdagar som finns registrerade i rutin Betalfria dagar. Systemparametern styr betalningar som görs i rutinerna Utbetalning och Utbetalningsförslag. Förvalt är denna parameter inställd på "Ja (ta föregående vardag"). Följande val går att göra:
Utskrift av debiteringsbemyndigande
Här går det att ställa in om debiteringsbemyndigande ska skrivas ut vid utskrift av transaktionslista i rutin Transaktionslista
Återrapportering av LB/FB
Här anges om elektroniska utbetalningar ska kunna återrapporteras i rutin Återrapportering LB / FB. Detta innebär att när bank/post skickat kvittens på verkställda utbetalningar kan återrapporteringslistan användas till att sätta slutgiltigt betaldatum för respektive leverantörsfaktura. Då återrapportering sker uppdateras automatiskt utbetalningsjournalen samtidigt som leverantörsreskontran uppdaterar fakturorna som betalda enligt det rapporterade betaldatumet.
Utskrift av återrapporterade betalningar
Här anges om utskrift av återrapporterade betalningar ska ske i rutin Återrapportering LB / FB.
Utskrift av BG/PG blanketter vid utbetalning
Vid utbetalning i rutin Utbetalningsförslag eller Utbetalning görs utskrift av betalningarna på skrivare avsedd för manuell betalning till bank/post om denna parameter är markerad. För dessa utskrifter behövs bankens/postens betalningsblanketter avsedda för laserutskrift.
Direktutskrift av journal/bokf.order vid utbetalning
Här går det att välja om det automatiskt ska skrivas ut journal/bokföringsorder vid utbetalning. Det är även möjligt att få en fråga om utskrift. Det gäller i rutinerna Utbetalning och Återrapportering LB / FB. Förvalt är parametern aktiverad.
Sökväg till kommunikationsprogram / Internetbank
Ange sökväg inklusive filnamn till det program som används till sändning av betalfiler till Bankgiro/PlusGiro. Med denna sökväg angiven startas överföringsprogrammet automatiskt då betalfilen skapats i rutin Transaktionslista. Exempel på hur en sökväg i fältet kan se ut:
C:\PROGRAM\TELEGIRO\TELEGIRO.EXE
Om betalfiler skickas via en Internetbank så går det istället att ange webbadressen till bankens hemsida. Notera att webbadress till Internetbanken måste starta med "http://"
Grundbelopp för bankavgift vid utbetalning
Här går det att ange en förvald grundavgift för bankavgift. Det går även att ange en leverantörsspecifik bankavgift i rutin Uppdatering leverantörer, som då överstyr denna förvalda bankavgift.
Vid registrering av utbetalningar i rutin Utbetalning hämtas denna bankavgift med knappen Hämta grundavgift. Denna bankavgift eller leverantörsspecifik bankavgift fylls då i automatiskt.
Bankavgift bokförs på samma konto som betalning
Markeras denna parameter bokförs bankavgiften på samma konto som betalningen. Om parametern inte markeras bokförs bankavgiften på standardkontot Balanskonto bankavgifter.