konteringsfönster som visas när transaktionen sparas (vid radbyte). I rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård går det välja förvalda debet och kreditkonton för oplanerade uttag och inleveranser.En allmän beskrivning för hantering av listor i MONITOR finns under Generellt i Startboken.
Vad skrivs ut i denna rutin?
Från fliken Beställning går det i denna rutin att ta fram och skriva ut en bokföringsjournal för oplanerade uttag och inleveranser. Journalen redovisar kontering för de oplanerade uttag/inleveranser som registrerats. För att kunna kontera oplanerade uttag/inleveranser måste en systemparameter sättas under Systeminställningar.
Transaktioner som sker via rutinen Oplanerat uttag / inleverans påverkar lagersaldo direkt och loggas i rutin Historiska lagerrörelser. Kostnader förs inte mot någon order eller något projekt. Materialuttag och returer som avser en viss order eller ett visst projekt, ska istället ske i rutin Avrapportera material eller rutin Avrapportering lista i Tillverkning.
Journalen avslutas med en summerad bokföringsorder, denna är utformad som en verifikation och omfattar samtliga poster i journalen. Efter utskrift finns möjlighet att nollställa journal/bokföringsorder. Se utskriftsexempel för journal.
Varje journalutskrift numreras löpande med ett journalnummer. Då systemet tas i bruk måste startkod för aktuell journaltyp vara registrerad i rutin Nummerserier i Systemvård.
Integration
Med modulen Redovisning installerad finns möjlighet att via integration överföra journalernas bokföring direkt till redovisningen. Överföringen görs då journalen nollställs. Om integration ska tillämpas anges det med systeminställningen Integration av oplanerade uttag/inleveranser till redovisningen, under Integration på fliken Redovisning i rutin Systeminställningar. Denna systemparameter har tre olika val för integrationen.
Det är den summerade journalen som blir verifikation i redovisningen. Verifikationsdatum sätts automatiskt. Skulle journalen innehålla uttag/inleveranser daterade i två olika redovisningsperioder gör systemet automatisk en brytning vid ny månad. I dessa fall skrivs automatiskt två journaler/bokföringsorder ut. Det finns också möjlighet att manuellt styra per vilket verifikationsdatum den ska bokföras i redovisningen. Till detta används fältet Ver.datum. Detta fält är endast synligt om fältet Datum Till och med är ifyllt i beställningsbilden.
För att tillämpa kontering av oplanerade uttag/inleveranser sätts systemparametern Använda kontering i Oplanerat uttag/inleverans, under Oplanerat uttag / inleverans på fliken Lager i Systeminställningar.
Debet och kreditkonton måste då väljas i ett konteringsfönster som visas när transaktionen sparas (vid radbyte). I rutin Kontoplan / Standardkonton i Systemvård går det välja förvalda debet och kreditkonton för oplanerade uttag och inleveranser.
Vid integration av journaler till redovisningen måste varje journaltyp kopplas till en unik verifikationsnummerserie i redovisningen. Dessa definieras i rutin Nummerserier samt Verifikationsnummerserier i Systemvård.
Vilka uppdateringsmöjligheter finns det?
I denna rutin finns inga uppdateringsmöjligheter.
Vilka grafiska presentationer finns det?
I denna rutin går det ej att göra någon grafisk presentation.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.
