Vad görs i denna rutin?
Denna rutin används för registrering av prognoser. Prognoser kan ses som en "alternativ budget" för att kunna göra simuleringar och är helt fristående utan koppling till den ordinarie budgeten. Exempelvis kan "rullande" prognoser med en tidshorisont om t.ex. tolv månader registreras här.
Prognoser kan registreras när som helst under räkenskapsåret och registrering kan göras på samtliga nivåer: konto, kostnadsställe, kostnadsbärare samt projekt. I systemet finns stöd för registrering av i stort sett obegränsat antal parallella prognoser. Varje prognos ges därför ett löpnummer.
Prognosvärden kan skrivas ut i rutinen Utskrift prognos samt i rapporter som skapats i rutinen Rapportgenerator.
Prognoser kan skapas antingen "manuellt" konto för konto på Fliken Ändra/Skapa enstaka, eller genereras fram automatiskt (Fliken Skapa Ny) av systemet enligt eget bestämda villkor. Prognoser kan även skapas genom kopiering från utfall eller budget eller kopieras vidare på olika sätt med olika procentuella förändringar. Detta görs i rutinen Kopiera budget/prognos.
Manuell registrering
Vid manuell registrering anges ett årsbelopp som fördelas med hjälp av en budgetkurva eller alternativt anges prognosvärdet direkt för respektive period. Budgetkurvor måste finnas registrerade i rutinen Registrera budgetkurvor. Om en prognos registreras mitt i bokföringsåret anges ändå årsbelopp. Systemet räknar automatiskt om prognosvärden för resterande perioder. Den manuella registreringen kan även användas för att ändra befintliga prognoser.
Automatisk generering
Vid automatisk generering av prognoser skapar systemet prognoser framåt i tiden enligt en i förväg angiven tidshorisont. Här anges inget årsbelopp utan systemet tar hänsyn till det utfall som varit under en angiven tidsperiod bakåt i tiden och fördelar det förväntade utfallet enligt en säsongsvariation (budgetkurva) framåt i tiden. Prognoser kan genereras för ett urval av konton och kostnadsställen. Prognoser kan registreras som längst till utgången av nästkommande bokföringsår. Prognoserna kan baseras på det utfall som varit bakåt i tiden och är därför begränsat till hur många år eller perioder som det bokförts i systemet. Läs mer detaljerat om hur prognosgenereringen går till samt exempel på detta under avsnittet Fönstret Skapade prognoser.
I rutin Allmänt | Systeminställningar i Systemvårdsmodulen finns möjlighet att ange om prognoser ska skapas från aktuell redovisningsperiod eller från nästkommande redovisningsperiod. Om prognoser skapas från nästkommande redovisningsperiod tas hänsyn till hur utfallet varit t.o.m. den aktuella perioden.
Fönsterfunktioner
Läs beskrivning av fönsterfunktionerna under Fönsterfunktioner i Startboken.